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| 东方红鑫裕两年定开信用债(008428) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4082197 | ||||||||
| 基金代码 | 008428 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-09-27 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期：2024年9月25日 送出日期：2024年9月27日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 东方红鑫裕两年定开信用债 基金代码 008428 基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金合同生效日 2020年1月17日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 定期开放式 开放频率 每两年开放一次 基金经理 高德勇 开始担任本基金基金经理的日期 2023年11月25日 证券从业日期 2007年7月1日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。 投资目标 本基金以信用债券为主要投资对象，合理控制信用风险，在追求本金安全的基础上谨慎投资，力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款等）、同业存单、债券回购、证券公司发行的短期公司债券、资产支持证券、国债期货等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不得买入股票，也不参与新股申购和新股增发。可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，投资于信用债的比例不低于非现金基金资产的80%，但在每个开放期的前2个月和后2个月以及开放期期间，基金投资不受前述比例限制。本基金在开放期内的每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，封闭期内每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 主要投资策略 本基金充分发挥管理人的投研能力，采取自上而下的方法对基金的大类资产配置进行动态管理。综合信用分析、久期控制、收益率曲线配置等策略对个券进行精选，同时关注一级市场投资机会，力争在严格控制基金风险的基础上，获取长期稳定超额收益。 业绩比较基准 中债信用债总全价指数收益率×95%+银行活期存款利率×5% 风险收益特征 本基金是一只债券型基金，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：1、基金的过往业绩不代表未来表现。 2、合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费 M＜100万元 0.80% 非养老金客户 （前收费） 100万元≤M＜500万元 0.50% 非养老金客户 M≥500万元 1,000.00元/笔 非养老金客户 M＜100万元 0.30% 养老金客户 100万元≤M＜500万元 0.18% 养老金客户 M≥500万元 1,000.00元/笔 养老金客户 赎回费 N＜7日 1.50% - 7日≤N＜30日 0.50% - N≥30日 0 - (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.60% 基金管理人和销售机构 托管费 0.10% 基金托管人 审计费用 0.00元 会计师事务所 信息披露费 0.00元 规定披露报刊 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的律师费、仲裁费和诉讼费；基金份额持有人大会费用；基金的证券/期货交易费用；基金的银行汇划费用；基金的相关账户开户费和账户维护费；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用和信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际 金额以基金定期报告披露为准。 3、本基金已连续60个工作日基金资产净值低于5000万元，触发迷你基金情形。为切实保障基金份额 持有人利益，本基金处于迷你基金期间的信息披露费、审计费、基金份额持有人大会费等各项固定费用拟由 管理人自有资金承担，不再从基金资产中列支。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 0.76% 注：基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测 算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金面临的主要风险包括但不限于：市场风险，管理风险，流动性风险，操作风险，信用风险，技术 风险，参与债券回购的风险，参与国债期货的风险，参与资产支持证券的投资风险，参与证券公司短期公司 债券的投资风险，本基金债券投资特有的风险，本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价 可能不一致的风险等。 本基金特有的风险：本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的80%，且投资于信用债的 比例不低于非现金基金资产的80%。该类债券的特定风险即为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债 券的投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响，同时若 债券发行主体信用状况恶化、发债主体或债券信用评级下降，可能导致发债主体不能按时或全额支付本金和 利息，或者债券价格下降，从而给基金资产带来损失。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明 投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基 金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取 基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交上海国 际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是终局性的并 对各方当事人具有约束力，除非仲裁裁决另有决定，仲裁费由败诉方承担。《基金合同》受中国法律管辖。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站：www.dfham.com，客服电话：4009200808 ●基金合同、托管协议、招募说明书 ●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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