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| 宏利集利债券C(162299) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4082170 | ||||||||
| 基金代码 | 162299 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-09-27 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 宏利集利债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 宏利集利债券型证券投资基金（C类份额） 基金产品资料概要更新 编制日期：2024年9月26日 送出日期：2024年9月27日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 宏利集利债券 基金代码 162210 下属基金简称 宏利集利债券C 下属基金交易代码 162299 基金管理人 宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金合同生效日 2008年9月26日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 开放式（普通开放式） 开放频率 每个开放日 基金经理 石磊 开始担任本基金基金经理的日期 2024年8月16日 证券从业日期 2009年1月3日 基金经理 李宇璐 开始担任本基金基金经理的日期 2021年11月11日 证券从业日期 2016年3月1日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 在有效控制风险及保持流动性基础上，力求实现基金财产稳定的当期收益和长期增值的综合目标。 投资范围 本基金投资范围包括：国债、央行票据、金融债、企业（公司）债、资产支持证券、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券，下同）、债券回购等固定收益类金融工具，以及股票、权证等权益类品种和法律法规及中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例：本基金投资于债券类资产（含可转换债券）的比例不低于基金资产的80%，在一般情况下，基金资产将主要投资于企业（公司）债、金融债、可转换债券、国债及央行票据等。投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的20%，其中包括参与一级市场新股申购、投资二级市场股票、持有可转换公司债券转股后所得股票以及权证等。基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 主要投资策略 （1）战略性资产配置策略：根据信心度对风险进行预估和分配，从而决定资产的分配。 （2）固定收益类品种投资策略：利率预期分析策略形成对未来市场利率变动方向的预 期；凸性挖掘策略形成对收益率曲线形状变化的预期判断；信用分析策略对发债企业进行深入的信用及财务分析；对于含权债券，波动性交易策略对其所隐含的期权进行合理定价，并根据其价格的波动水平获得该债券的期权调整利差。 （3）股票投资策略：新股申购策略根据股票市场整体估值水平，发行定价水平及一级市场资金供求及资金成本关系，制定相应的新股认购策略；二级市场股票投资策略主要关注具有持续分红能力特征的优质上市企业，在符合基金整体资产配置及本基金整体投资风格的前提下，采用“自下而上”的个股精选策略。 （4）权证投资策略:依据现代金融投资理论，计算权证的理论价值，结合对权证标的证券的基本面进行分析，评估权证投资价值。 业绩比较基准 90%×上证国债指数收益率+10%×中证红利指数收益率。 风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，本基金的基金管理人和销售机构已按要求对本基金进行产品风险评级，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 注：详见招募说明书“基金的投资”章节。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 赎回费 1天≤N≤6天 1.50% 7天≤N≤30天 0.10% N≥31天 0% 注：宏利集利债券C不收认购费和申购费。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.60% 基金管理人和销售机构 托管费 0.20% 基金托管人 销售服务费 0.40% 销售机构 审计费用 90,000.00元 会计师事务所 信息披露费 120,000.00元 规定披露报刊 注：1.审计费用、信息披露费和指数许可使用费（若有）为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且 年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 2.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 宏利集利债券C 基金运作综合费率（年化） 1.22% 注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作费用合计占基金每日平均 资产净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费 用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、基金间转换所产生的风险、其他 风险及本基金特有的风险。 本基金特有的风险： 1、本基金属于属于具有中低风险收益特征的债券型基金； 2、本基金资产中最高不超过基金资产净值的20%可投资于股票，股票市场价格的波动给投资带来一定 的不确定性，从而形成风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册（或核准）,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基 金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取 基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 根据基金合同约定，本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与本基金合同有关的争议可通过 友好协商解决，但若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决的，则任何一方 有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，根据提交仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁。仲裁 裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。 五、其他资料查询方式 以下资料详见宏利基金管理有限公司网站［网址：https://www.manulifefund.com.cn］［客服电话： 400-698-8888］ 1.基金合同、托管协议、招募说明书 2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 5.其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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