最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华泰保兴吉年红混合发起A(016272) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4082161 | ||||||||
| 基金代码 | 016272 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-09-27 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 华泰保兴吉年红混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新（2024年第2号） | ||||||||
| 信息全文 | 华泰保兴吉年红混合型发起式证券投资基金 基金产品资料概要更新（2024年第2号） 编制日期：2024年09月26日 送出日期：2024年09月27日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称华泰保兴吉年红混合发起基金代码016272 基金简称A华泰保兴吉年红混合发起A基金代码A 016272 基金简称C华泰保兴吉年红混合发起C基金代码C 016273 基金管理人华泰保兴基金管理有限公司基金托管人江苏银行股份有限公司 基金合同生效日2024年05月07日基金类型混合型 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 交易币种人民币 开始担任本基金 姓名证券从业日期 基金经理的日期基金经理 赵健2024年05月07日2010年07月01日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标通过积极主动的分散化投资策略，把握不同时期股票市场和债券市场的投资机会， 力争在严格控制风险的前提下满足投资人实现资产增值的投资需求。 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包 括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证）、债券（包 括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、 可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、政府 支持机构债券、政府支持债券等）、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、 定期存款及其他存款）、货币市场工具、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 法律法规或监管机构日后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%；每个交易日日终 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债 券的比例合计不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程 序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略本基金根据资本市场实际情况对大类资产比例进行动态调整，力求有效地回避证券 市场的系统性风险。同时，以专业的研究分析为根本，挖掘市场中有潜力的投资标 的和被低估的投资品种，获得基金的长期稳定增值。本基金主要投资策略包括：大 类资产配置、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投 资策略。 业绩比较基准沪深300指数收益率*70%+中债总指数（全价）收益率*30% 风险收益特征本基金为混合型基金，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币 市场基金。 注：投资者可阅读招募说明书中基金的投资章节了解详细情况。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 无。 (三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 无。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 华泰保兴吉年红混合发起A： 费用类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费率备注 M 100万元≤M 申购费（前收费） 300万元≤M M≥500万元1000元/笔非养老金客户 N 7天≤N 赎回费 30天≤N N≥180天0.00%场外份额 华泰保兴吉年红混合发起C： 费用类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费率备注 N 赎回费7天≤N N≥30天0.00%场外份额 申购费：投资者申购本基金C类基金份额不收取申购费。通过基金管理人直销柜台申购本基金A类基 金份额的养老金客户享受申购费率（含固定申购费）零折优惠。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费1.20%基金管理人和销售机构 托管费0.20%基金托管人 华泰保兴吉年红混合发起C销售0.40%销售机构 服务费 审计费用30,000.00元会计师事务所 信息披露费80,000.00元规定披露报刊 其他费用详见招募说明书及其更新“基金的费用相关机构 与税收”章节 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别（若有）费用，且年金额为预估值， 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 基金份额持有人须了解并承受以下风险：（一）市场风险；（二）管理风险；（三）流动性风险； （四）信用风险；（五）操作风险；（六）本基金的特有风险： 1、本基金是一只混合型基金，股票资产占基金资产的比例为60%-95%，如果股票市场和债券市场 同时出现下跌，本基金将不能完全抵御两个市场同时下跌的风险，基金净值将出现下降。此外，本基 金在调整资产配置比例时，可能由于基金经理的预判与市场的实际表现存在较大差异，出现资产配置 不合理的风险，从而对基金收益造成不利影响。 2、股指期货投资风险 本基金投资于股指期货，因此存在因投资股指期货而带来的风险： （1）市场风险：由于标的价格变动而产生的衍生品的价格波动。 （2）市场流动性风险：当基金交易量大于市场可报价的交易量而产生的风险。 （3）结算流动性风险：基金保证金不足而无法交易衍生品，或因指数波动导致保证金低于维持 保证金而必须追缴保证金的风险。 （4）基差风险：期货市场价格与标的价格不一致所产生的风险。 （5）信用风险：交易对手不愿或无法履行契约的风险。 （6）作业风险：因交易过程、交易系统、人员疏失、或其他不可预期事件所导致的损失。 3、投资于存托凭证的风险 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的存托凭证（“中国存托凭证”），除与其他仅投资于 沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大 亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人 的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表 决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成 存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在 境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、 监管环境差异可能导致的其他风险。 4、基金合同自动终止的风险 本基金为发起式基金，在基金募集时，发起资金认购的金额不少于1,000万元人民币，且发起资 金认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起不少于3年。基金合同生效之日起满三年后的对应日， 若基金资产规模低于2亿元，基金合同自动终止并按其约定程序进行清算，无需召开基金份额持有人 大会审议，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续基金合同期限。投资人可能面临上述因素 导致的基金合同自动终止的不确定性风险。 （七）投资资产支持证券的特定风险 本基金投资资产支持证券，资产支持证券是指在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的、 符合相关法规规定的信贷资产支持证券和企业资产支持证券类品种。资产支持证券在国内市场处于发 展初期阶段，可能具有低流动性、高收益性的特征，并存在一定的投资风险，包括：信用风险、利率 风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。 （八）其他风险 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也 不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉谨慎的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更 的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及 时、准确获取基金的相关信息敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站（网址：www.ehuataifund.com）（客户热线电话：400-632-9090 （免长途话费）） 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |