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| 万家瑞益C(001636) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4082078 | ||||||||
| 基金代码 | 001636 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-09-27 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2024年9月19日 送出日期：2024年9月27日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称万家瑞益基金代码001635 下属基金简称万家瑞益A下属基金交易代码001635 下属基金简称万家瑞益C下属基金交易代码001636 基金管理人万家基金管理有限公司基金托管人华夏银行股份有限公司 上市交易所及上市日 基金合同生效日2015年12月7日- 期 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每日 开始担任本基金基金 2023年8月15日 经理的日期基金经理孟祥娟 证券从业日期2009年7月6日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者请阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况 本基金通过灵活运用资产配置策略及多种股票市场、债券投资策略，充分挖掘潜在的投 投资目标 资机会，追求基金资产长期稳定增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括 中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（含中小企业私 募债、证券公司短期公司债券）、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及 投资范围法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 股票投资占基金资产的0%-95%。其中，基金持有全部权证的市值不超过基金资产净 值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持 不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 1、资产配置策略；2、股票投资策略（（1）定性方面、（2）定量方面；3、权证投资策 主要投资策略略；4、普通债券投资策略；5、中小企业私募债券债券投资策略；6、资产支持证券投 资策略；7、证券公司短期公司债券投资策略；8、股指期货投资策略。 业绩比较基准沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% 本基金是混合型基金，风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金，属于中 风险收益特征 高风险、中高预期收益的证券投资基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 万家瑞益A 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） M 1,000,000≤M＜3,000,000 0.04%养老金客户 3,000,000≤M＜5,000,000 0.02%养老金客户 M≥5,000,000 1,000元/笔养老金客户申购费 （前收费）M 1,000,000≤M＜3,000,000 0.4%其他投资者 3,000,000≤M＜5,000,000 0.2%其他投资者 M≥5,000,000 1,000元/笔其他投资者 N＜7天1.5%- 7天≤N＜30天0.75%- 赎回费 30天≤N＜180天0.5%- N≥180天0- 万家瑞益C 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率 /持有期限（N） N＜7天1.5% 赎回费7天≤N＜30天0.5% N≥30天0 注:本基金C类份额不收取申购费。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费0.70%基金管理人和销售机构 托管费0.20%基金托管人 销售服务费万家瑞益C 0.20%销售机构 审计费用32,000.00元会计师事务所 信息披露费120,000.00元规定披露报刊 其他费用按照有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，以及《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师 费、诉讼与仲裁费、持有人大会费用等，按实际发生额从基金资产扣除。本基金A类份额不收取销售服务 费。 上述费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金 定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 万家瑞益A 基金运作综合费率（年化） 持有期间 0.96% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 万家瑞益C 基金运作综合费率（年化） 持有期间 1.16% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险；本基金投资范围中 的中小企业私募债、权证、资产支持证券、股指期货、证券公司短期公司债券可能给本基金带来额外风险。 基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境 外发行人以及交易机制相关的特有风险。 本基金为灵活配置混合型基金，资产配置中股票投资比例可能与股票市场表现存在差异，从而可能使 本基金收益率落后基金业绩比较基准。 启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时拥有主袋账户份额和侧袋账户份额， 侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有 可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 根据基金合同的解决争议条款，与《基金合同》有关的争议，当事人未能经友好协商解决的，应选择 提交仲裁。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址：www.wjasset.com][客服电话:400-888-0800] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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