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| 中融银行指数分级B(150292) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 408203 | ||||||||
| 基金代码 | 150292 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中融中证银行指数分级证券投资基金B 类份额交易价格波动提示公告 | ||||||||
| 信息全文 | 近期，中融基金管理有限公司（以下简称“本基金管理 人”）旗下中融中证银行指数分级证券投资基金之 B 类份额 （场内简称：银行 B 份，基金代码：150292）二级市场交易 价格连续大幅下跌，2015 年 8 月 25 日，银行 B 份额在二级 市场的收盘价为 0.486 元，相对于当日 0.347 元的基金份额 参考净值，溢价幅度达到 40.06%。截止 2015 年 8 月 26 日， 银行 B 份额二级市场的收盘价为 0.437 元，明显高于基金份 额参考净值，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。 为此，本基金管理人提示如下： 1. 银行 B 份额表现为高风险、高收益的特征。由于银行 B 份额内含杠杆机制的设计，银行 B 份额参考净值的变动幅 度将大于中融中证银行指数分级证券投资基金之基础份额 （场内简称：银行母基，基金代码：168205）净值和银行 A 份额（场内简称：银行 A 份，基金代码：150291）参考净值 的变动幅度，即银行 B 份额的波动性要高于其他两类份额， 其承担的风险也较高。银行 B 份额的持有人会因杠杆倍数的 变化而承担不同程度的投资风险。 2. 银行 B 份额的交易价格，除了有份额参考净值变化的 风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风 险影响，可能使投资人面临损失。 3. 截至 2015 年 8 月 26 日收盘，银行 B 份额的基金份额 参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期 份额折算后，银行 B 份额的溢价率可能发生较大变化。特提 请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。 4．截至本公告披露日，中融中证银行指数分级证券投 资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基 金合同进行投资运作。 5．截至本公告披露日，中融中证银行指数分级证券投 资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍 将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。 6．基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收 益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和 招募说明书等相关法律文件。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 中融基金管理有限公司 2015 年 8 月 27 日 |
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| 基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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