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富国中证工业4.0指数分级A(150315) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 408135 | ||||||||
基金代码 | 150315 | ||||||||
公告日期 | 2015-08-27 | ||||||||
编号 | 2 | ||||||||
标题 | 关于富国中证工业4.0指数分级证券投资基金之工业4A和工业4B不定期份额折算后前收盘价调整的公告 | ||||||||
信息全文 | 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《富国中证工业4.0指数分级证券投资基金基金合同》的约定,富国中证工业4.0指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2015年8月25日对在该日交易结束后登记在册的持有富国工业4.0份额、富国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额的投资者办理了不定期份额折算业务。关于不定期份额折算结果,详见2015年8月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及公司网站上的《关于富国中证工业4.0指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年8月27日为复牌首日,富国工业4.0A份额(场内简称:工业4A,基金代码:150315)和富国工业4B份额(场内简称:工业4B,基金代码:150316)即时行情显示的前收盘价将调整为2015年8月26日的富国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),分别为1.000元和0.890元。2015年8月27日当日富国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。 特此公告。 富国基金管理有限公司 2015年8月27日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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