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中邮战略新兴产业混合A(590008) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 4080970 | ||||||||
基金代码 | 590008 | ||||||||
公告日期 | 2024-09-27 | ||||||||
编号 | 2 | ||||||||
标题 | 中邮战略新兴产业混合型证券投资基金(中邮战略新兴产业混合A份额)基金产品资料概要更新 | ||||||||
信息全文 | 中邮战略新兴产业混合型证券投资基金(中邮战略新兴产业混合A份额) 基金产品资料概要更新 编制日期:2024年9月26日 送出日期:2024年9月27日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 中邮战略新兴产业混合 基金代码 590008 下属基金简称 中邮战略新兴产业混合A 下属基金交易代码 590008 基金管理人 中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 基金合同生效日 2012年6月12日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 吴尚 开始担任本基金基金经理的日期 2022年2月9日 证券从业日期 2014年4月8日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 请投资者阅读本基金《招募说明书》第九章了解详细情况 投资目标 本基金重点关注国家战略性新兴产业发展过程中带来的投资机会,在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%,债券资产占基金资产的0%-40%,权证占基金资产净值的0%-3%,并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金投资于战略性新兴产业相关股票比例不低于基金股票资产的80%。 主要投资策略 1、大类资产配置策略 2、股票投资策略 (1)战略性新兴产业的界定:本基金对战略性新兴产业的界定和我国战略性新兴产业政策《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中保持一致。产业定义:战 略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础,对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用,知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业。产业范畴:根据战略性新兴产业的特征,立足我国国情和科技、产业基础,现阶段重点培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等产业。本基金管理人持续跟踪国家相关政策、关注战略性新兴产业发展状况、科研成果和技术工艺的重大突破及市场需求商业模式创新等因素的变化,对战略性新兴产业的范畴进行动态调整。 (2)战略性新兴产业投资主题挖掘 (3)个股选择 3、债券投资策略 4、权证投资策略 业绩比较基准 中证新兴产业指数*75%+上证国债指数*25% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种。 (二)投资组合资产配置图表 注:由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) /持有期限(N) 收费方式/费率 申购费 (前收费) M<500,000 1.5% 500,000≤M<2,000,000 1.0% 2,000,000≤M<5,000,000 0.5% M≥5,000,000 1,000元/笔 赎回费 N<7天 1.5% 7天≤N<365天 0.50% 365天≤N<730天 0.25% N≥730天 0% 申购费 本基金对特定客户投资群体实行申购费率优惠政策。对于通过中邮基金直销中心申购本基金的特定投资群 体的申购费率,统一实施为原申购费率的2折,即特定申购费率=原申购费率×0.2;若原申购费率适用于 固定费用的,则执行原固定费用,不再享有费率折扣。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 1.2% 基金管理人和销售机构 托管费 0.2% 基金托管人 审计费用 60,000.00元 会计师事务所 信息披露费 120,000.00元 规定披露报刊 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;基金份额持有人大会费用;基金的证券交易费用;基金的银行汇划费用;按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 注:本基金交易证券产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 中邮战略新兴产业混合A 基金运作综合费率(年化) 持有期间 1.43% 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金面临的主要风险包括:投资组合的风险(含市场风险与信用风险)、管理风险、合规性风险、 操作或技术风险、流动性风险(包括实施侧袋机制对投资者的影响)、本基金的特定风险以及其他风险。 本基金的特定风险包括: 作为一支股票型的证券投资基金,本基金重点关注国家战略性新兴产业发展过程中带来的投资机会, 投资于战略性新兴产业相关股票比例不低于基金股票资产的80%。战略性新兴产业是以重大技术突破和重大 发展需求为基础,对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用,知识技术密集、物质资源消耗少、 成长潜力大、综合效益好的产业。战略性新兴产业可以成为推动经济增长和社会进步的新兴力量,孕育着资 本市场上的重大投资机会。在进行资产配置、战略性新兴产业投资主题挖掘和主题配置的时候需要对市场 发展趋势进行判断,在具体投资管理中可能会由于误判而导致基金财产损失。 本基金在投资策略上主要坚持买入并持有的策略,同时配合主动投资管理。其中,对投资主题生命周 期所处阶段的判断是本基金进行主题配置的基本依据,对上市公司股票的估值是本基金买入和卖出股票的 基本依据。估值水平取决于本基金管理人对公司业绩增长的预期,本基金管理人可能对其定价出现偏差, 从而以较高的价格买入该股票而最终影响基金的收益。 相反,本基金主要投资的这类上市公司也可能由于受到市场的追捧,股价相对较高,股价波动幅度也 相对较大,从而导致基金份额净值的波动较大,给投资人带来一定的风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站【www.postfund.com.cn】,客服电话【010-58511618、400-880-1618】。 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 在“二、基金投资与净值表现”中,对(二)投资组合资产配置图表进行了更新。 |
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基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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