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南方中证互联网指数分级B(150298)  基金公开信息
流水号 407908
基金代码 150298
公告日期 2015-08-27
编号 3
标题 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
信息全文 根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会2013年5月20日下发的[2013]13号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》及南方基金管理有限公司(以下简称“我公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。
我公司旗下南方策略优化混合型证券投资基金持有的沙钢股份(股票代码002075)自2015年6月25日起停牌;南方积极配置混合型证券投资基金、南方成份精选混合型证券投资基金、南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方安心保本混合型证券投资基金持有的国投电力(股票代码600886)自2015年6月24日起停牌;南方积极配置混合型证券投资基金、中国梦灵活配置混合型基金、南方宝元债券型基金持有的纳川股份(股票代码300198)自2015年8月24日起停牌;南方中证互联网指数分级证券投资基金、南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方中证国有企业改革指数分级基金持有的高鸿股份(股票代码000851)自2015年7月31日起停牌。经我公司与托管行协商一致,自2015年8月26日起采用“指数收益法”对上述基金持有的上述股票估值,自其复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。  
   南方基金管理有限公司
      二○一五年八月二十七日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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