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| 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C(020836) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4078779 | ||||||||
| 基金代码 | 020836 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-09-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于开放招商进取策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）日常申购赎回和定期定额投资业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1、公告基本信息 基金名称 招商进取策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 基金简称 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式（FOF） 基金主代码 020835 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2024年9月19日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 招商基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《招商进取策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）《招商进取策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》（以下简称“招募说明书”） 申购起始日 2024年10月8日 赎回起始日 2024年12月19日 转换转入起始日 - 转换转出起始日 - 定期定额投资起始日 2024年10月8日 下属分级基金的基金简称 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）A 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）C 下属分级基金的交易代码 020835 020836 该分级基金是否开放申购、赎回（转换、定期定额投资） 是 是 1、依据基金合同约定，对于每份基金份额，最短持有期指从基金合同生效日（对认购 份额而言，下同）、基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）或基金份额转换转入确 认日（对转换转入份额而言，下同）起至3个月后月度对日的前一日的期间。最短持有期内 基金份额持有人不可办理赎回及转换转出业务，最短持有期届满后的下一个工作日起可以办 理赎回及转换转出业务。 2、本基金暂不开放转换业务，转换业务开通时间由基金管理人届时另行公告。 3、投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资 者、合格境外投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的 其他投资者。 2、日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间 关于开放招商进取策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）日常申购赎回和定期定额投资 业务的公告 投资人在开放日办理基金份额的申购，但对于每份基金份额，仅可在该基金份额最短持 有期届满后的下一个工作日起办理基金份额赎回。开放日的具体办理时间为上海证券交易所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求 或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 本基金每份基金份额的最短持有期为3个月。最短持有期内不可办理赎回及转换转出业 务。基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、新的业务发展 或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实 施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3、日常申购业务 3.1申购金额限制 原则上，投资者通过各销售机构网点和本基金管理人官网交易平台首次申购和追加申购 的单笔最低金额均为1元（含申购费）；通过本基金管理人直销柜台申购，首次单笔最低申 购金额为50万元（含申购费），追加申购单笔最低金额为1元（含申购费）。实际操作中， 各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额，具 体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定。 投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。 3.2申购费率 本基金分为A、C两类基金份额，其中A类基金份额收取申购费用，C类基金份额不收 取申购费用。本基金A类基金份额的申购费率按申购金额进行分档。投资人在一天之内如果 有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 本基金A类基金份额的申购费率见下表： 3.2.1前端收费 申购金额（M） 申购费率 M＜ 100万元 1.2% 100万元≤ M＜ 300万元 0.8% 300万元≤ M＜ 500万元 0.3% 500万元≤ M 1000元/笔 3.3其他与申购相关的事项 本基金A类基金份额申购费用由申购A类基金份额的申购人承担，不列入基金资产，用 于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 关于开放招商进取策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）日常申购赎回和定期定额投资 业务的公告 A类基金份额申购费用的计算方法： 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率），或净申购金额=申购金额-固定申购费金额 申购费用=申购金额－净申购金额，或申购费用=固定申购费金额 申购费用以人民币元为单位，计算结果均按舍去尾数方法，保留到小数点后第2位，小 数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金财产。 4、日常赎回业务 4.1赎回份额限制 本基金设置最短持有期，每份基金份额的最短持有期为3个月，投资者需至少持有本基 金基金份额满3个月。本基金在最短持有期届满后的下一个工作日起可以提出赎回申请。 本基金A类基金份额收取赎回费，本基金C类基金份额不收取赎回费。 本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示： 4.2赎回费率 连续持有时间（N） 赎回费率 N＜180天 0.50% N≥180天 0.00% 4.3其他与赎回相关的事项 赎回费用的计算方法：赎回费用=赎回份额×赎回受理当日A类基金份额净值×赎回费 率 赎回费用以人民币元为单位，计算结果保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍 去，舍去部分归基金财产。 本基金A类基金份额的赎回费用由赎回A类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份 额持有人赎回A类基金份额时收取。对连续持有时间少于30天的投资人将其赎回费全额计 入基金财产；对连续持有时间少于90天且不少于30天的投资人将其赎回费总额的75%计入 基金财产；对连续持有时间不少于90天但少于180天的投资人将其赎回费总额的50%计入 基金财产。如法律法规对赎回费的强制性规定发生变动，本基金将依新法规进行修改，不需 召开持有人大会。 5、定期定额投资业务 “定期定额投资业务”是投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请，约定每期 扣款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动 关于开放招商进取策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）日常申购赎回和定期定额投资 业务的公告 完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。投资者在办理相关基金“定期定额投资业务”的 同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。 投资者可与销售机构就本基金申请定期定额投资业务约定每期固定扣款金额，定期定额 申购每期最低扣款金额不少于人民币10元。具体最低扣款金额遵循投资者所开户的销售机 构的规定。 定期定额申购业务的申购费率等同于正常申购费率，计费方式等同于正常的申购业务， 如有费率优惠以销售机构相关公告为准。 6、基金销售机构 6.1直销机构 直销机构：招商基金管理有限公司 招商基金客户服务热线：400-887-9555（免长途话费） 招商基金官网交易平台 交易网站：www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555（免长途话费） 电话：（0755）83076995 传真：（0755）83199059 联系人：李璟 招商基金机构业务部 地址：北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801 电话：（010）56937404 联系人：贾晓航 地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼 电话：（021）38577388 联系人：胡祖望 地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦23楼 电话：（0755）83190401 联系人：张鹏 招商基金直销交易服务联系方式 地址：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦7层招商基金客户服务部直 销柜台 电话：（0755）83196359 83196358 传真：（0755）83196360 关于开放招商进取策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）日常申购赎回和定期定额投资 业务的公告 备用传真：（0755）83199266 联系人：冯敏 6.2非直销销售机构 具体非直销销售机构见基金管理人网站公示，敬请投资者留意。 7、基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 自2024年10月8日起，本基金管理人应当在不晚于每个开放日后的三个工作日内，通 过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份 额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日后的三个工作日内，在规定网站披露半 年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 8、其他需要提示的事项 （1）本公告仅对本基金开放申购、赎回和定期定额投资事项予以说明。投资者欲了解 本基金的详细情况，请详细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金 法律文件。 （2）未开设销售网点地区的投资者，及希望了解本基金的详细情况和其它有关信息的 投资者，可以登录本基金管理人网站（www.cmfchina.com）或拨打本基金管理人的热线电话 查询。招商基金客户服务热线：400-887-9555（免长途话费）。 （3）有关本基金开放申购、赎回和定期定额投资业务的具体规定若有变化，本公司将 另行公告。 （4）基金管理人可以根据基金合同的约定在不违反法律法规的范围内、且对基金份额 持有人无实质不利影响的前提下调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施 日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （5）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下，且对现有基金 份额持有人无实质性不利影响的前提下，根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地 开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理 人可以适当调低本基金的申购费率和赎回费率，并进行公告。 （6）基金管理人可以针对特定投资人（如养老金客户等）开展费率优惠活动，详见基 金管理人发布的相关公告。 关于开放招商进取策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）日常申购赎回和定期定额投资 业务的公告 （7）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确 保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则 的规定。 （8）非直销销售机构可根据实际情况开展申购、定期定额投资等费率的折扣优惠活动， 具体折扣优惠以非直销销售机构为准。 （9）投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额 投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额 投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效 理财方式。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、 招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2024年9月27日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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