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| 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A(016316) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4078421 | ||||||||
| 基金代码 | 016316 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-09-26 | ||||||||
| 编号 | 9 | ||||||||
| 标题 | 同泰基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 同泰基金管理有限公司 关于旗下基金估值调整的公告 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2017]13号）等相关规定，同泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与相关基金托管人协商一致，决定自2024年9月25日起，本公司对旗下证券投资基金持有的停牌股票国泰君安（代码：601211）采用“指数收益法”进行估值调整。 本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自上述相关股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。 特此公告。 同泰基金管理有限公司 二〇二四年九月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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