上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
广发聚源债券(LOF)A(162715)  基金公开信息
流水号 4078368
基金代码 162715
公告日期 2024-09-26
编号 9
标题 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
信息全文 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督
管理委员会公告[2017]13号)的有关规定,经与托管人协商一致,自2024年9
月25日起,广发基金管理有限公司对旗下基金(ETF除外)持有的“国泰君安”
(股票代码:601211)按指数收益法进行估值调整。同时,对ETF联接基金持有
的相关标的ETF,考虑上述股票估值调整因素对标的ETF份额净值的影响后,按
当日调整后的份额净值进行估值。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,本公司旗下基金持有的上
述股票将恢复采用当日收盘价进行估值,ETF联接基金持有的相关标的ETF将恢
复采用当日份额净值进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者关注。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2024年9月26日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 中国证券监督管理委员会
返回页顶