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| 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A(019670) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4078251 | ||||||||
| 基金代码 | 019670 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-09-26 | ||||||||
| 编号 | 9 | ||||||||
| 标题 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督 管理委员会公告[2017]13号）的有关规定，经与托管人协商一致，自2024年9 月25日起，广发基金管理有限公司对旗下基金（ETF除外）持有的“国泰君安” （股票代码：601211）按指数收益法进行估值调整。同时，对ETF联接基金持有 的相关标的ETF，考虑上述股票估值调整因素对标的ETF份额净值的影响后，按 当日调整后的份额净值进行估值。 待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后，本公司旗下基金持有的上 述股票将恢复采用当日收盘价进行估值，ETF联接基金持有的相关标的ETF将恢 复采用当日份额净值进行估值，届时不再另行公告，敬请投资者关注。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2024年9月26日 |
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| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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