上证指数 3324.4906 -0.934%深证成指 10617.261 -1.611%上证基金 6968.4026 -0.822%深证基金 8249.844 0.105%

广发中债7-10年国开债指数E

开放式基金 011062

1.3356

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最新估值: 1.3356昨日净值: 1.3346累计净值: 1.4421
涨跌幅: 0.0749涨跌额: 0.0010五分钟涨速: 0
广发中债7-10年国开债指数E(011062)  基金公开信息
流水号 4077996
基金代码 011062
公告日期 2024-09-26
编号 9
标题 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
信息全文 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督
管理委员会公告[2017]13号)的有关规定,经与托管人协商一致,自2024年9
月25日起,广发基金管理有限公司对旗下基金(ETF除外)持有的“国泰君安”
(股票代码:601211)按指数收益法进行估值调整。同时,对ETF联接基金持有
的相关标的ETF,考虑上述股票估值调整因素对标的ETF份额净值的影响后,按
当日调整后的份额净值进行估值。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,本公司旗下基金持有的上
述股票将恢复采用当日收盘价进行估值,ETF联接基金持有的相关标的ETF将恢
复采用当日份额净值进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者关注。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2024年9月26日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 中国证券监督管理委员会
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