读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
广发景秀纯债A(006670) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 4077865 | ||||||||
基金代码 | 006670 | ||||||||
公告日期 | 2024-09-26 | ||||||||
编号 | 9 | ||||||||
标题 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | ||||||||
信息全文 | 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督 管理委员会公告[2017]13号)的有关规定,经与托管人协商一致,自2024年9 月25日起,广发基金管理有限公司对旗下基金(ETF除外)持有的“国泰君安” (股票代码:601211)按指数收益法进行估值调整。同时,对ETF联接基金持有 的相关标的ETF,考虑上述股票估值调整因素对标的ETF份额净值的影响后,按 当日调整后的份额净值进行估值。 待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,本公司旗下基金持有的上 述股票将恢复采用当日收盘价进行估值,ETF联接基金持有的相关标的ETF将恢 复采用当日份额净值进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者关注。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2024年9月26日 |
||||||||
基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
↑返回页顶↑ |