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| 淳厚安裕87个月定开债(009583) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4076634 | ||||||||
| 基金代码 | 009583 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-09-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 编制日期：2024年09月18日 送出日期：2024年09月26日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 淳厚安裕87个月定开债 基金代码 009583 基金管理人 淳厚基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 基金合同生效日 2020年07月31日 上市交易所及上市日期 暂未上市 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 定期开放式 开放频率 本基金以87个月为一个封闭期 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 江文军 2020年09月10日 2015年07月01日 其他 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召开基金份额持有人大会。本基金暂停运作时，上述连续期间中断，本基金恢复运作后重新开始起算。 基金暂停运作期间，基金管理人与基金托管人协商一致，可以决定终止基金合同，报中国证监会备案并公告，无须召开基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 请投资者阅读《招募说明书》第十部分了解详细情况。 投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其 他银行存款）、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 本基金投资的信用债券中，除短期融资券、超短期融资券外，其经国内信用评级机构认定的债项评级或主体评级须在AA（含AA）以上。本基金投资短期融资券、超短期融资券，其债项评级应在A-1，如无债项评级，其主体评级应在AA（含AA）以上。本基金所指信用债包括金融债(不包括政策性金融债)、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于80% （开放期开始前3个月至开放期结束后3个月，本基金债券资产的投资比例不受上述比例限制）；开放期内，本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；封闭期内，本基金不受上述5%的限制。 如法律法规或监管机构以后变更投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 1、封闭期投资策略：（1）封闭期配置策略；（2）信用债策略；（3）放 大策略；（4）资产支持证券投资策略；（5）封闭期现金管理策略 2、开放期投资策略 业绩比较基准 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日公布的三年期定 期存款利率（税后）+0.75%(三年期定期存款利率采用每个封闭期起始日中国 人民银行公布的金融机构人民币三年期存款基准利率) 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：合同生效当年不满完整自然年度，按实际期限（2020年07月31日-2020年12月31日）计算净值 增长率。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） M 0.60% 100万≤M 0.30% M≥500万 1000.00元/笔 赎回费 N 1.50% N≥7天 0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.15% 基金管理人 托管费 0.05% 基金托管人 审计费用 60,000.00 会计师事务所 信息披露费 120,000.00 规定披露报刊 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费、基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、基金的银行汇划费用、基金的开户费用、账户维护费用和按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注：本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、基金 等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 持有期 0.20% 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资过程中面临的主要风险有：投资组合的风险、管理风险、合规性风险、操作风险、启 用侧袋机制的风险、本基金特有的风险及其他风险。其中特有风险包括： 1、本基金以封闭期和开放期滚动的方式运作，投资人需在开放期提出申购赎回申请，在非开放 期间将无法进行申购和赎回。基金份额持有人面临封闭期内无法赎回的风险。 2、本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在如下风险： （1）信用风险，也称为违约风险，它是指资产支持证券参与主体对它们所承诺的各种合约的违 约所造成的可能损失。从简单意义上讲，信用风险表现为证券化资产所产生的现金流不能支持本金 和利息的及时支付而给投资者带来损失。 （2）提前偿付风险，是指若合同约定债务人有权在产品到期前偿还，则存在由于提前偿付而使 投资者遭受损失的可能性。 （3）操作风险，是指相关各方在业务操作过程中，因操作失误或违反操作规程而引起的风险。 （4）法律风险，是指因资产支持证券交易结构较为复杂、参与方较多、交易文件较多，而存在 的法律风险和履约风险。 3、信用风险对本基金买入持有到期投资策略的影响 为控制本基金的信用风险，本基金将定期对所投债券的信用资质和发行人的偿付能力进行评估。 对于存在信用风险隐患的发行人所发行的债券，及时制定风险处置预案。封闭期内，如本基金持有 债券的信用风险显着增加时，为减少信用损失，本基金将对该债券进行处置。 4、基金封闭期到期日因部分资产无法变现或者无法以合理价格变现导致基金部分资产尚未变现 的，基金将暂停进入下一开放期，封闭期结束的下一个工作日，基金份额应全部自动赎回，按已变现 的基金财产支付部分赎回款项，未变现资产对应赎回款延缓支付，待该部分资产变现后支付剩余赎 回款。赎回价格按全部资产最终变现净额确定。基金管理人应就上述延缓支付部分赎回款项的原因 和安排在封闭期结束后的下一个工作日发布公告并提示最终赎回价格与封闭期到期日的净值可能存 在差异的风险。 5、在封闭期内，本基金采用买入并持有至到期策略，一般情况下，持有的固定收益类品种和结 构在封闭期内不会发生变化，在行情波动时，可能损失一定的交易收益。 6、本基金定期对持有的固定收益品种的账面价值进行检查，如有客观证据表明其发生了减值的， 应当与托管人协商一致后对所投资资产计算确认减值损失。因此，摊余成本法估值不等同于保本， 基金资产发生计提减值准备可能导致基金份额净值下跌。 7、基金管理人职责终止风险 因违法经营或者出现重大风险等情况，可能发生基金管理人被依法取消基金管理资格或依法解 散、被依法撤销或者被依法宣告破产等情况，在基金管理人职责终止情况下，投资者面临基金管理 人变更或基金合同终止的风险。基金管理人职责终止涉及基金管理人、临时基金管理人、新任基金 管理人之间责任划分的，相关基金管理人对各自履职行为依法承担责任。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需 及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 基金合同、托管协议、招募说明书、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告、基金 份额净值、基金销售机构及联系方式其他重要资料可在淳厚基金管理有限公司互联网站上查阅，或 者在营业时间内到淳厚基金管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人淳厚基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-000-9738 网址：http://www.purekindfund.com/ 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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