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国金惠享一年定开(008637)  基金公开信息
流水号 4075689
基金代码 008637
公告日期 2024-09-26
编号 1
标题 国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告
信息全文
  1.公告基本信息
基金名称 国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称 国金惠享一年定开
基金主代码 008637
基金合同生效日 2020年8月13日
基金管理人名称 国金基金管理有限公司
基金托管人名称 中信证券股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》《国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投
资基金基金合同》《国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券
投资基金招募说明书(更新)》等
收益分配基准日 2024年9月24日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第2次分红
截止收益分配
基准日的相关
指标
基准日基金份额净值(单位:人
民币元) 1.0484
基准日基金可供分配利润 (单
位:人民币元) 17,564,868.04
截止基准日按照基金合同约定
的分红比例计算的应分配金额
(单位:人民币元)
-
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.280
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2024年9月27日
除息日 2024年9月27日
现金红利发放日 2024年9月30日
分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者,其红利将按2024年9月27日除息后的基金份额
净值折算成基金份额,并于2024年10月8日起可以查询。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《关于开放式证券投资
基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所
得税。
费用相关事项的说明
本基金本次分红免收分红手续费。
选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费
用。
  注:“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于2024年9月30日划入销售机构账户。
  3.其他需要提示的事项
  (1)本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式,目前本基金处于封闭期,不办理申购与赎回业务。
  (2)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准,在权益登记日及权益登记日之后的修改对此次分红无效。
  (3)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。
  (4)请投资者到销售网点或通过本公司确认分红方式,若希望更改分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到基金销售网点办理变更手续。
  (5)投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜:
  国金基金管理有限公司网站:www.gfund.com
  国金基金管理有限公司客服热线:4000-2000-18
  风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
  国金基金管理有限公司
  2024年9月26日
基金信息类型 收益分配
公告来源 中国证券报
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