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国联创业板两年定开混合(168207)  基金公开信息
流水号 4075285
基金代码 168207
公告日期 2024-09-26
编号 2
标题 国联基金管理有限公司关于国联创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金合同终止及财产清算的公告
信息全文 国联基金管理有限公司
关于国联创业板两年定期开放混合型证券投资基金
基金合同终止及财产清算的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国联创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的有关规定，国联创业板两年定期开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）触发基金合同终止的情形，国联基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）将按照《基金合同》有关规定对本基金的基金财产进行清算。现将相关事宜公告如下：
一、本基金基本信息
基金名称 国联创业板两年定期开放混合型证券投资基金
基金简称 国联创业板两年定开混合（场内简称：创业定开）
基金主代码 168207
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2020年8月21日
基金管理人名称 国联基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国联创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《国联创业板两年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》等。
注：本基金于2021年2月26日在深圳证券交易所上市交易。
二、基金合同终止事由
根据《基金合同》“第五部分基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定：
“基金合同生效后，在任一开放期的最后一日日终，如发生以下情形之一的,则无须召开基金份额持有人大会，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止：
1、基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于5000万元；
2、基金份额持有人人数少于200人。
法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。”
截至2024年9月25日终（即本基金第二个开放期最后一日），本基金基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于5000万元，已触发基金合同终止的上述情形。根据《基金合同》约定，本基金管理人依据基金财产清算程序对本基金进行财产清算并终止基金合同，无需召开基金份额持有人大会。
三、基金财产的清算
（一）基金财产清算安排
1、本基金最后运作日为2024年9月25日，自2024年9月26日（最后运作日的下一日）起进入清算程序，当日起停止办理申购、赎回等业务，并不再恢复。本基金自2024年9月26日起停牌直至终止上市，本基金管理人将按照规定申请办理本基金终止上市的相关事宜，具体事宜请参见本基金管理人届时发布的相关公告，敬请投资者注意。本基金进入清算程序后，停止收取基金管理费、基金托管费。
2、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
3、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
5、基金财产清算程序：
（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
6、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
（二）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（三）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
（四）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
（五）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
四、其他需要提示的事项
如有疑问，请拨打本基金管理人客户服务电话400-160-6000，010-56517299或登录本公司网站（www.glfund.com）获取相关信息。
特此公告。
国联基金管理有限公司
2024年9月26日
基金信息类型 基金清算
公告来源 上海证券报
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