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| 东吴恒益纯债债券A(020611) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4075275 | ||||||||
| 基金代码 | 020611 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-09-26 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理，根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的要求，经与相关托管银行协商一致，我公司决定自2024年9月24日起对公司旗下基金所持有的停牌股票“国泰君安（证券代码：601211）”采用“指数收益法”进行估值。待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起，恢复采用当日收盘价进行估值，届时不再另行公告。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 投资者可登录基金管理人网站(www.scfund.com.cn)或拨打客户服务电话400-821-0588咨询有关信息。 特此公告。 东吴基金管理有限公司 2024年9月26日 |
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| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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