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国寿安保超短债债券A(017305)  基金公开信息
流水号 4075171
基金代码 017305
公告日期 2024-09-26
编号 1
标题 关于国寿安保超短债债券型证券投资基金增设E类基金份额并相应修改基金合同的公告
信息全文
关于国寿安保超短债债券型证券投资基金增设E类基金份额并相应修改基金合同的公告

国寿安保超短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2022年11月8日中国证券监督管理委员会《关于准予国寿安保超短债债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可【2022】2776号）注册并进行募集，基金合同于2023年1月11日生效。为了更灵活地为投资者提供理财服务，经与本基金基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，国寿安保基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定自2024年9月26日起本基金增设E类基金份额，并对《国寿安保超短债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）进行相应修订。
一、增设基金份额的情况
1、增设基金份额后，本基金将分设A类、C类和E类基金份额。E类基金份额（代码为：022250）不收取申购费，管理费率和托管费率与A类、C类基金份额相同，销售服务费率为0.05%，赎回费率如下：
持有期限（Y） 赎回费率
Y＜7日 1.50%
7日≤Y＜30日 0.10%
Y≥30日 0%

2、投资者首次申购E类基金份额的最低金额为人民币1元（含申购费），单笔追加申购金额不得低于1元（含申购费），超过最低申购金额的部分不设金额级差。基金销售机构另有规定的，以基金销售机构的规定为准。
3、本基金E类基金份额自2024年9月26日起开始办理申购、赎回、转换和定期定额投资业务，E类基金份额适用的销售机构如下：
（1）直销机构
1）国寿安保基金管理有限公司直销中心
名称：国寿安保基金管理有限公司
住所：上海市虹口区丰镇路806号3幢306号
法定代表人：于泳
办公地址：北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼10-12层
客户服务电话：4009-258-258
传真：010-50850777
联系人：孙瑶
2）国寿安保基金管理有限公司网上直销系统（https://e.gsfunds.com.cn/etrading/）
（2）其他销售机构
本基金的其他销售机构请详见基金管理人官网公示。
基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的销售机构销售本基金，并在基金管理人网站公示。
二、基金合同的修改内容
经征求基金托管人招商银行股份有限公司同意，本基金管理人对《基金合同》的部分内容进行修改，具体修改内容如下：
章节 原文条款 修改后条款
内容 内容
第二部分释义 55、基金份额类别：本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中A类基金份额类别为在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，且不从本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份额；C类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费，且不收取认购/申购费用的基金份额 55、基金份额类别：本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中A类基金份额类别为在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，且不从本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份额；C类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费，且不收取认购/申购费用的基金份额；E类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费，且不收取申购费用的基金份额
第三部分基金的基本情况 八、基金份额的类别
本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中A类基金份额类别为在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，且不从本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份额；C类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费，且不收取认购/申购费用的基金份额。
本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为：计算日某类基金份额净值＝该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类别基金份额总数。 八、基金份额的类别
本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中A类基金份额类别为在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，且不从本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份额；C类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费，且不收取认购/申购费用的基金份额；E类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费，且不收取申购费用的基金份额。
本基金A类、C类和E类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为：计算日某类基金份额净值＝该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类别基金份额总数。
第六部分基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
4、本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。C类基金份额不收取申购费。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
4、本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。C类和E类基金份额不收取申购费。
第十五部分基金费用与税收 一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、C类基金份额的销售服务费；

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
3、C类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费；C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.15%的年费率计提。C类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值 一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、C类和E类基金份额的销售服务费；

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
3、C类和E类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.15%的年费率计提，E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份额的基金资产净值的0.05%的年费率计提。C类和E类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
第十六部分基金的收益与分配 三、基金收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同； 三、基金收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类和E类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；

本基金《基金合同》“第二十四部分基金合同内容摘要”已同步更新。上述修改后的《基金合同》自2024年9月26日起生效。
三、重要提示
1、本次因增设E类基金份额的修改不涉及原有基金合同当事人之间权利义务的变化，对原有基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需经基金份额持有人大会表决。
2、本基金管理人将在《国寿安保超短债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第3号）》及《国寿安保超短债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）》中，对涉及上述修订的内容进行同步更新。
3、本公告仅对本基金增设E类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解上述基金的详细情况，请仔细阅读刊登于基金管理人网站（www.gsfunds.com.cn）的本基金《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》及基金产品资料概要等法律文件，以及相关业务公告。
4、投资者在销售机构办理本基金的投资事务，具体办理规则及程序请遵循销售机构的规定。
5、投资者可以通过可以拨打本公司客服热线（4009-258-258）或登录本公司网站（www.gsfunds.com.cn）获取相关信息。
特此公告。


国寿安保基金管理有限公司
2024年9月26日
基金信息类型 基金分级,基金法律文件修改
公告来源 上海证券报
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