最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 博时沪港深优质企业A(001215) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4074501 | ||||||||
| 基金代码 | 001215 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-09-25 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证监会发[2017]第13号）、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]第13号)的有关规定，经博时基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与托管银行协商一致，决定于2024年09月24日起对本公司旗下基金所持有"国泰君安"（股票代码601211）、"海通证券"（股票代码600837）采用"指数收益法"进行估值，并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据。 在"国泰君安"、"海通证券"复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，恢复按市场价格进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2024年09月25日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |