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大成景乐纯债债券C(008689)  基金公开信息
流水号 4072929
基金代码 008689
公告日期 2024-09-25
编号 1
标题 关于大成景乐纯债债券型证券投资基金增设D类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告
信息全文
为进一步满足投资者的理财需求，提供更便捷的销售服务，大成基金管理有
限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管人中国工商银行
股份有限公司协商一致后，决定自2024年9月27日起，对大成景乐纯债债券型
证券投资基金（以下简称“本基金”）增设D类基金份额类别、更新基金托管人
基本信息，并对本基金的基金合同、托管协议作出相应修改。现将具体事宜公告
如下：
一、增设D类基金份额的基本情况
1、增设D类基金份额后份额类别情况
本基金在现有基金份额的基础上增设D类基金份额，本基金将分别设置对应
的基金代码并分别计算基金份额净值，投资者申购时可以自主选择与A类基金份
额、C类基金份额和D类基金份额相对应的基金代码进行申购。
A类基金份额和C类基金份额的基金代码保持不变，分别为008688和
008689。另增设D类基金份额的基金代码，基金代码为022247。
D类基金份额申购首日的申购价格为当日A类基金份额的基金份额净值。
2、增设D类基金份额基本情况
（1）D类基金份额的管理费率、托管费率与A类基金份额和C类基金份额相
同。
（2）申购费：
申购金额（M，元）
M＜100万
100万≤M＜300万
300万≤M＜500万
M≥500万
D类基金份额申购费率
0.80%
0.50%
0.20%
1000元/笔
（3）赎回费
持有时间（T）
T〈7日
T≥7日
D类基金份额赎回费率
1.50%
0
针对投资者赎回持有的本基金D类基金份额，将100%的赎回费计入基金财产。
（4）销售服务费：D类基金份额不收取销售服务费。
（5）本基金D类基金份额适用的销售机构
本基金D类基金份额的销售机构包括直销机构和基金管理人委托的代销机
构。具体代销机构名单以届时管理人公告为准。
二、修改基金合同、托管协议的相关内容
为确保大成景乐纯债债券型证券投资基金增设D类基金份额、更新基金托管
人基本信息符合法律、法规和《大成景乐纯债债券型证券投资基金基金合同》的
规定，本公司根据与基金托管人协商一致的结果，对《大成景乐纯债债券型证券
投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关内容进行了修订，并对
应修改了《大成景乐纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协
议》”）的相关条款。本次《基金合同》修订的内容属于对原有基金份额持有人的
利益无实质性不利影响的事项，可由基金管理人与基金托管人协商一致后修改，
不需召开基金份额持有人大会决定。
（一）《基金合同》的具体修订内容
1、《基金合同》“第三部分基金的基本情况”中“八、基金份额类别设置”
修改为：
“八、基金份额类别
本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式等的不同，将基金份额分
为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，而不从本类别基金资
产中计提销售服务费的，称为A类基金份额、D类基金份额；在投资人认购/申
购时不收取认购/申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C
类基金份额。
本基金A类、D类和C类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，
本基金A类基金份额、D类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值并
单独公告。
投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。三类基金份额之间不能转换。
本基金有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在
招募说明书中公告。
根据基金运作情况，在不对现有基金份额持有人利益产生实质性不利影响的
前提下，基金管理人经与基金托管人协商并履行适当程序后，可以停止现有基金
份额类别的销售、调整现有基金份额类别的费率水平、增加新的基金份额类别或
调整基金份额类别设置规则，而无需召开基金份额持有人大会审议。”
2、《基金合同》“第六部分基金份额的申购与赎回”中“六、申购和赎回的
价格、费用及其用途”中第2条修改为：
“2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招
募说明书》。本基金A类、D类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招
募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，
有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由
此产生的收益或损失由基金财产承担。”
3、《基金合同》“第六部分基金份额的申购与赎回”中“六、申购和赎回的
价格、费用及其用途”中第4条修改为：
“4、A类基金份额和D类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资
人承担，不列入基金财产；C类基金份额不收取申购费用。”
4、《基金合同》“第七部分基金合同当事人及权利义务”中“二、基金托管
人简况”中法定代表人修改为
“法定代表人：廖林”
5、《基金合同》“第十五部分基金费用与税收”中“二、基金费用计提方法、
计提标准和支付方式”中第3条修改为：
“3、C类基金份额的销售服务费
本基金A类、D类基金份额不收取销售服务费。C类基金份额的销售服务费
按前一日C类基金资产净值的0.4%年费率计提，计算方法如下：
H＝E×0.4%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
C类基金份额销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基
金管理人于次月首日起3个工作日内向基金托管人发送基金销售服务费划款指
令，经基金托管人复核后于3个工作日内从基金财产中一次性划出，由登记机构
代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、
公休日等，支付日期顺延。”
6、《基金合同》“第十六部分基金的收益与分配”中“三、基金收益分配原
则”的第4条修改为：
“4、由于本基金A类基金份额、D类基金份额不收取销售服务费，而C类基
金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基
金同一类别每一基金份额享有同等分配权；”
（二）《托管协议》的具体修订内容
1、《托管协议》“一、基金托管协议当事人”中“（二）基金托管人”中法定
代表人修改为：
“法定代表人：廖林”
2、《托管协议》“九、基金收益分配”中“（一）基金收益分配的原则”第4
条修改为：
“4、由于本基金A类基金份额、D类基金份额不收取销售服务费，而C类基
金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基
金同一类别每一基金份额享有同等分配权；”
3、《托管协议》“十一、基金费用”中“（三）C类基金份额的销售服务费”修
改为：
“本基金A类、D类基金份额不收取销售服务费。C类基金份额的销售服务
费按前一日C类基金资产净值的0.4%年费率计提，计算方法如下：
H＝E×0.4%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值”
三、其他需要提示的事项
1、本基金增设D类基金份额、基金托管人信息更新并相应修改基金合同、
托管协议的事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响。基金管理人已
就相关事项履行规定程序，符合法律法规及《基金合同》的规定。
2、基金管理人将据此在更新基金招募说明书时，对上述相关内容进行相应
修订。
3、本公告仅对本基金增设D类基金份额、基金托管人信息更新的有关事项
予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于基金管理人网站
（www.dcfund.com.cn）的本基金《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要
等法律文件，以及相关业务公告。
4、风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应
认真阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要。敬请投资者注意
投资风险。
投资人如有任何问题，可拨打本公司客户服务电话400-888-5558或相关销
售机构的客服电话进行咨询。
特此公告。
大成基金管理有限公司
2024年9月25日
基金信息类型 基金分级,基金法律文件修改
公告来源 证券时报
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