上证指数 3407.3259 0.211%深证成指 10671.155 0.105%上证基金 6945.5284 0.211%深证基金 8249.844 0.105%

国泰鑫利一年持有期混合A

开放式基金 008666

1.1400

0.0003 (0.0263)
15:04:00
最新估值: 1.1400昨日净值: 1.1397累计净值: 1.1997
涨跌幅: 0.0263涨跌额: 0.0003五分钟涨速: 0.0088
国泰鑫利一年持有期混合A(008666)  基金公开信息
流水号 4069617
基金代码 008666
公告日期 2024-09-25
编号 9
标题 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
信息全文 根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)的原则和有关要求,国泰基金管理有限公司(以下简称本公司)与托管银行商定,决定对本公司旗下基金(ETF基金除外)持有的“海通证券”(证券代码:600837)、“国泰君安”(证券代码:601211)股票进行估值调整,自2024年9月24日起按指数收益法进行估值。
待该股票的交易体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2024年9月25日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 上海证券报
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