国泰鑫利一年持有期混合A开放式基金 008666 |
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1.14000.0003 (0.0263)15:04:00 | 最新估值: 1.1400 | 昨日净值: 1.1397 | 累计净值: 1.1997 |
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涨跌幅: 0.0263 | 涨跌额: 0.0003 | 五分钟涨速: 0.0088 |
国泰鑫利一年持有期混合A(008666) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 4069617 | ||||||||
基金代码 | 008666 | ||||||||
公告日期 | 2024-09-25 | ||||||||
编号 | 9 | ||||||||
标题 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | ||||||||
信息全文 | 根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)的原则和有关要求,国泰基金管理有限公司(以下简称本公司)与托管银行商定,决定对本公司旗下基金(ETF基金除外)持有的“海通证券”(证券代码:600837)、“国泰君安”(证券代码:601211)股票进行估值调整,自2024年9月24日起按指数收益法进行估值。 待该股票的交易体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。 特此公告。 国泰基金管理有限公司 2024年9月25日 |
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基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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