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| 方正富邦稳惠3个月定开债券(017841) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4069119 | ||||||||
| 基金代码 | 017841 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-09-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 方正富邦稳惠3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 方正富邦稳惠3个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 方正富邦稳惠3个月定开债券 基金主代码 017841 基金合同生效日 2023-06-16 基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人名称 浙商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《方正富邦稳惠3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》及《方正富邦稳惠3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等的有关规定。 收益分配基准日 2024-09-19 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元） 1.0347 基准日基金可供分配利润（单位：元） 53758527.39 截止基准日按照基金合同约定的分红 比例计算的应分配金额（单位：元） 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.20 有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第2次分红。 2与分红相关的其他信息 权益登记日 2024-09-25 除息日 2024-09-25 现金红利发放日 2024-09-26 分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2024年9月25日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2024年9月26日直接计入其基金账户，2024年9月27日起投资者可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据法律法规要求，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费。 3其他需要说明的事项 3.1权益登记日申请申购、定期定额申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益， 权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红收益。 3.2本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。对于未选择具体分红方式的投资 者，本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之 前（不含2024年9月25日）最后一次选择的分红方式为准。 3.3根据本基金的基金合同、招募说明书及相关公告规定，红利分配时所发生的银行转 账或其它手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金分红小于一定金额，不足于支付银行 转账或其它手续费用时，基金注册登记机构可将投资者的现金红利按权益登记日除息后的基 金份额净值自动转为基金份额。 3.4本基金份额持有人及希望了解本基金其它有关信息的投资者，可以登录本基金管理 人网站（www.founderff.com）或拨打客户服务电话（400-818-0990）咨询相关事宜。 3.5风险提示：基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者在做出投资决 策前应全面了解基金的产品特性并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，投资者自 行承担基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险。投资有风险，选择须谨慎。敬请投资 者于投资前认真阅读基金的基金合同、最新招募说明书及其他法律文件。 特此公告。 方正富邦基金管理有限公司 二〇二四年九月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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