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| 银华稳晟39个月定期开放债券(008002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4068950 | ||||||||
| 基金代码 | 008002 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-09-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银华稳晟39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1. 公告基本信息 基金名称 银华稳晟39个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 银华稳晟39个月定期开放债券 基金主代码 008002 基金合同生效日 2019年11月5日 基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司 基金托管人名称 江苏银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以 及《银华稳晟39个月定期开放债券型证券投资 基金基金合同》、《银华稳晟39个月定期开放债 券型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2024年9月18日 截止收益分配基准日的 相关指标 基准日基金份额净值（单位：人 民币元） 1.0149 基准日基金可供分配利润 （单 位：人民币元） 153,654,839.66 截止基准日按照基金合同约定 的分红比例计算的应分配金额 （单位：人民币元） - 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.080 有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第三次分红 注：《银华稳晟39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》未对银华稳晟39个月定期开放债券型证券投资基金每次基金收益分配金额占收益分配基准日基金可供分配的利润的比例做出规定。 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2024年9月26日 除息日 2024年9月26日 现金红利发放日 2024年9月27日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额 持有人 红利再投资相关事项的说明 本基金在封闭期内仅进行现金分红。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券 投资基金有关税收问题的通知》， 基金向投资者分配的基金收益，暂 免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收收益分配手续费 注：基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。当基金份额持有人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将该基金份额持有人的现金红利转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照登记机构相关业务规则执行。 3.其他需要提示的事项 3.1红利发放办法 本基金在封闭期内仅进行现金分红，现金分红红利款将于2024年9月27日自基金托管账户划出。 3.2提示 本基金此次分红处于封闭期内，本基金在封闭期内仅进行现金分红。本基金基金份额持有人在此次分红前已经修改的分红方式不影响本次分红。 3.3咨询途径 1)银华基金管理股份有限公司客户服务热线：010-85186558，400-678-3333 2)银华基金管理股份有限公司网站http://www.yhfund.com.cn 3)银华基金管理股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募说明书及相关公告）。 特此公告。 银华基金管理股份有限公司 2024年9月25日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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