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西部利得中证500等权重指数分级A(502001) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 406847 | ||||||||
基金代码 | 502001 | ||||||||
公告日期 | 2015-08-26 | ||||||||
编号 | 2 | ||||||||
标题 | 西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金不定期份额折算公告 | ||||||||
信息全文 | 根据《西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)第21部分中关于基金份额不定期折算的相关规定,当西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之西部利得中证500等权重B份额的基金份额净值跌至0.250元(含0.250元,下同)时,本基金将进行不定期份额折算。 截至2015年8月25日,本基金西部利得中证500等权重B份额的基金份额净值为0.185元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以2015年8月26日为基金份额折算基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下: 一、基金份额折算基准日 本次不定期份额折算的基准日为2015年8月26日。 二、基金份额折算对象 基金份额折算基准日登记在册的西部利得中证500等权重份额、西部利得中证500等权重A份额和西部利得中证500等权重B份额。 三、基金份额折算方式 西部利得中证500等权重份额、西部利得中证500等权重A份额、西部利得中证500等权重B份额按照基金合同“第21部分 基金份额折算” 约定的规则进行不定期份额折算。 当达到不定期折算条件时,本基金将分别对西部利得中证500等权重A份额、西部利得中证500等权重B份额和西部利得中证500等权重份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保西部利得中证500等权重A份额和西部利得中证500等权重B份额的比例为1:1,份额折算后西部利得中证500等权重份额的基金份额净值、西部利得中证500等权重A份额和西部利得中证500等权重B份额的基金份额净值均调整为1.000元。具体折算原则及公式如下: 1)西部利得中证500等权重B份额份额折算原则: 份额折算前西部利得中证500等权重B份额的资产净值与份额折算后西部利得中证500等权重B份额的资产净值相等。 ■ 其中: ■:份额折算后西部利得中证500等权重B份额的份额数 ■:份额折算前西部利得中证500等权重B份额的份额数 ■:份额折算前西部利得中证500等权重B份额净值 2)西部利得中证500等权重A份额份额折算原则: A.份额折算前后西部利得中证500等权重A份额与西部利得中证500等权重B份额的份额数始终保持1:1配比; B.份额折算前西部利得中证500等权重A份额的资产净值与份额折算后西部利得中证500等权重A份额的资产净值及新增场内西部利得中证500等权重份额的资产净值之和相等; C.份额折算前西部利得中证500等权重A的持有人在份额折算后将持有西部利得中证500等权重A份额与新增场内西部利得中证500等权重份额。 不定期份额折算后西部利得中证500等权重A份额的份额数=不定期份额折算后西部利得中证500等权重B份额的份额数 ■ 其中: ■:份额折算前西部利得中证500等权重A份额的份额数 ■:份额折算后西部利得中证500等权重A份额的份额数 ■:份额折算前西部利得中证500等权重A份额净值 3)西部利得中证500等权重份额份额折算原则: 份额折算前西部利得中证500等权重份额的资产净值与份额折算后西部利得中证500等权重份额的资产净值相等。 ■ 其中: ■:份额折算前西部利得中证500等权重份额的份额数 ■:份额折算后西部利得中证500等权重份额的份额数 ■:份额折算前西部利得中证500等权重份额净值 西部利得中证500等权重份额的场外份额经折算后的份额数保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金财产所有;西部利得中证500等权重份额的场内份额经折算后的份额数保留至整数位(最小单位为1份),小数点以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金财产所有。 四、不定期份额折算示例 假设在本基金的不定期份额折算日,西部利得中证500等权重份额的基金份额净值、西部利得中证500等权重A份额与西部利得中证500等权重B份额的基金份额参考净值如下表所示,折算后,西部利得中证500等权重份额的基金份额净值、西部利得中证500等权重A份额和西部利得中证500等权重B份额的基金份额净值均调整为1.000元,则各持有西部利得中证500等权重份额、西部利得中证500等权重A份额、西部利得中证500等权重B份额10,000份的基金份额持有人所持基金份额的变化如下表所示: ■ 五、基金份额折算期间的基金业务办理 (一)不定期份额折算基准日(即2015年8月26日),本基金暂停办理申购(含定期定额投资)、赎回、转托管(包括场外转托管、跨系统转托管,下同)、配对转换业务;西部利得中证500等权重份额、西部利得中证500等权重A份额于该日正常交易,西部利得中证500等权重B份额于该日9:30-10:30停牌1小时。该日终,基金管理人将计算基金份额净值及份额折算比例。 (二)不定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2015年8月27日),本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务, 西部利得中证500等权重份额、西部利得中证500等权重A份额、西部利得中证500等权重B份额在该日停牌一个交易日。当日,本基金注册登记机构及基金管理人为持有人办理份额登记确认。 (三)不定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2015年8月28日),基金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,西部利得中证500等权重份额、西部利得中证500等权重A份额、西部利得中证500等权重B份额将于该日开市起复牌。 (四)2015年8月28日西部利得中证500等权重份额、西部利得中证500等权重A份额、西部利得中证500等权重B份额即时行情显示的前收盘价为2015年8月26日的西部利得中证500等权重份额的份额净值、西部利得中证500等权重A份额的份额净值、西部利得中证500等权重B份额的份额净值, 2015年8月28日当日西部利得中证500等权重份额、西部利得中证500等权重A份额和西部利得中证500等权重B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 六、重要提示 1、本基金西部利得中证500等权重份额、西部利得中证500等权重A份额、西部利得中证500等权重B份额将于2015年8月27日停牌1个交易日,并于2015年8月28日开市起复牌。 2、不定期份额折算后,西部利得中证500等权重B份额杠杆倍数将恢复到初始杠杆水平,西部利得中证500等权重B份额的溢价率可能大幅降低。投资者如果在折算基准日(2015年8月26日)当天买入,可能遭受重大损失,敬请投资者注意投资风险。 3、本基金西部利得中证500等权重A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后西部利得中证500等权重A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的西部利得中证500等权重A份额变为同时持有较低风险收益特征的西部利得中证500等权重A份额与较高风险收益特征的西部利得中证500等权重份额,因此原西部利得中证500等权重A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加;此外,西部利得中证500等权重份额为跟踪中证500等权重指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此原西部利得中证500等权重A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。 4、本基金西部利得中证500等权重B份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,将恢复到初始杠杆水平,相应地,西部利得中证500等权重B份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。 5、由于西部利得中证500等权重份额、西部利得中证500等权重A份额、西部利得中证500等权重B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,西部利得中证500等权重份额、西部利得中证500等权重A份额、西部利得中证500等权重B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。 6、根据上海证券交易所的相关业务规则,场内的西部利得中证500等权重份额、西部利得中证500等权重A份额、西部利得中证500等权重B份额折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),不足1份的零碎份额,按照投资者零碎份额数量大小顺序排列,零碎份额数量相同的,则随机排列。按照排列顺序,依次均登记为1份,直至完成全部折算。 7、西部利得中证500等权重B份额折算基准日的份额净值与折算条件0.250元可能有一定差异。 8、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和《西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。 9、投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及招募说明书或者通过本基金管理人网站(www.westleadfund.com)或客户服务电话(4007-007-818或021-38572666)咨询。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 西部利得基金管理有限公司 2015年8月26日 |
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基金信息类型 | 基金拆分提示 | ||||||||
公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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