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西部利得中证500等权重指数分级(50200L)  基金公开信息
流水号 406813
基金代码 50200L
公告日期 2015-08-26
编号 2
标题 西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金不定期份额折算公告
信息全文 根据《西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）第21部分中关于基金份额不定期折算的相关规定，当西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之西部利得中证500等权重B份额的基金份额净值跌至0.250元（含0.250元，下同）时，本基金将进行不定期份额折算。
　　截至2015年8月25日，本基金西部利得中证500等权重B份额的基金份额净值为0.185元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2015年8月26日为基金份额折算基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：
　　一、基金份额折算基准日
　　本次不定期份额折算的基准日为2015年8月26日。
　　二、基金份额折算对象
　　基金份额折算基准日登记在册的西部利得中证500等权重份额、西部利得中证500等权重A份额和西部利得中证500等权重B份额。
　　三、基金份额折算方式
　　西部利得中证500等权重份额、西部利得中证500等权重A份额、西部利得中证500等权重B份额按照基金合同“第21部分 基金份额折算” 约定的规则进行不定期份额折算。
　　当达到不定期折算条件时，本基金将分别对西部利得中证500等权重A份额、西部利得中证500等权重B份额和西部利得中证500等权重份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保西部利得中证500等权重A份额和西部利得中证500等权重B份额的比例为1：1，份额折算后西部利得中证500等权重份额的基金份额净值、西部利得中证500等权重A份额和西部利得中证500等权重B份额的基金份额净值均调整为1.000元。具体折算原则及公式如下：
　　1）西部利得中证500等权重B份额份额折算原则：
　　份额折算前西部利得中证500等权重B份额的资产净值与份额折算后西部利得中证500等权重B份额的资产净值相等。
　　■
　　其中：
　　■：份额折算后西部利得中证500等权重B份额的份额数
　　■：份额折算前西部利得中证500等权重B份额的份额数
　　■：份额折算前西部利得中证500等权重B份额净值
　　2）西部利得中证500等权重A份额份额折算原则：
　　A．份额折算前后西部利得中证500等权重A份额与西部利得中证500等权重B份额的份额数始终保持1：1配比；
　　B．份额折算前西部利得中证500等权重A份额的资产净值与份额折算后西部利得中证500等权重A份额的资产净值及新增场内西部利得中证500等权重份额的资产净值之和相等；
　　C．份额折算前西部利得中证500等权重A的持有人在份额折算后将持有西部利得中证500等权重A份额与新增场内西部利得中证500等权重份额。
　　不定期份额折算后西部利得中证500等权重A份额的份额数=不定期份额折算后西部利得中证500等权重B份额的份额数
　　■
　　其中：
　　■：份额折算前西部利得中证500等权重A份额的份额数
　　■：份额折算后西部利得中证500等权重A份额的份额数
　　■：份额折算前西部利得中证500等权重A份额净值
　　3）西部利得中证500等权重份额份额折算原则：
　　份额折算前西部利得中证500等权重份额的资产净值与份额折算后西部利得中证500等权重份额的资产净值相等。
　　■
　　其中：
　　■：份额折算前西部利得中证500等权重份额的份额数
　　■：份额折算后西部利得中证500等权重份额的份额数
　　■：份额折算前西部利得中证500等权重份额净值
　　西部利得中证500等权重份额的场外份额经折算后的份额数保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金财产所有；西部利得中证500等权重份额的场内份额经折算后的份额数保留至整数位（最小单位为1份），小数点以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金财产所有。
　　四、不定期份额折算示例
　　假设在本基金的不定期份额折算日，西部利得中证500等权重份额的基金份额净值、西部利得中证500等权重A份额与西部利得中证500等权重B份额的基金份额参考净值如下表所示，折算后，西部利得中证500等权重份额的基金份额净值、西部利得中证500等权重A份额和西部利得中证500等权重B份额的基金份额净值均调整为1.000元，则各持有西部利得中证500等权重份额、西部利得中证500等权重A份额、西部利得中证500等权重B份额10,000份的基金份额持有人所持基金份额的变化如下表所示：
　　■
　　五、基金份额折算期间的基金业务办理
　　（一）不定期份额折算基准日（即2015年8月26日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）、配对转换业务；西部利得中证500等权重份额、西部利得中证500等权重A份额于该日正常交易，西部利得中证500等权重B份额于该日9：30-10：30停牌1小时。该日终，基金管理人将计算基金份额净值及份额折算比例。
　　（二）不定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2015年8月27日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务, 西部利得中证500等权重份额、西部利得中证500等权重A份额、西部利得中证500等权重B份额在该日停牌一个交易日。当日，本基金注册登记机构及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
　　（三）不定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2015年8月28日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，西部利得中证500等权重份额、西部利得中证500等权重A份额、西部利得中证500等权重B份额将于该日开市起复牌。
　　（四）2015年8月28日西部利得中证500等权重份额、西部利得中证500等权重A份额、西部利得中证500等权重B份额即时行情显示的前收盘价为2015年8月26日的西部利得中证500等权重份额的份额净值、西部利得中证500等权重A份额的份额净值、西部利得中证500等权重B份额的份额净值, 2015年8月28日当日西部利得中证500等权重份额、西部利得中证500等权重A份额和西部利得中证500等权重B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
　　六、重要提示
　　1、本基金西部利得中证500等权重份额、西部利得中证500等权重A份额、西部利得中证500等权重B份额将于2015年8月27日停牌1个交易日，并于2015年8月28日开市起复牌。
　　2、不定期份额折算后，西部利得中证500等权重B份额杠杆倍数将恢复到初始杠杆水平，西部利得中证500等权重B份额的溢价率可能大幅降低。投资者如果在折算基准日（2015年8月26日）当天买入，可能遭受重大损失，敬请投资者注意投资风险。
　　3、本基金西部利得中证500等权重A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后西部利得中证500等权重A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的西部利得中证500等权重A份额变为同时持有较低风险收益特征的西部利得中证500等权重A份额与较高风险收益特征的西部利得中证500等权重份额，因此原西部利得中证500等权重A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加；此外，西部利得中证500等权重份额为跟踪中证500等权重指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原西部利得中证500等权重A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
　　4、本基金西部利得中证500等权重B份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低，将恢复到初始杠杆水平，相应地，西部利得中证500等权重B份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。
　　5、由于西部利得中证500等权重份额、西部利得中证500等权重A份额、西部利得中证500等权重B份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，西部利得中证500等权重份额、西部利得中证500等权重A份额、西部利得中证500等权重B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
　　6、根据上海证券交易所的相关业务规则，场内的西部利得中证500等权重份额、西部利得中证500等权重A份额、西部利得中证500等权重B份额折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），不足1份的零碎份额，按照投资者零碎份额数量大小顺序排列，零碎份额数量相同的，则随机排列。按照排列顺序，依次均登记为1份，直至完成全部折算。
　　7、西部利得中证500等权重B份额折算基准日的份额净值与折算条件0.250元可能有一定差异。
　　8、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和《西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”）等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。
　　9、投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅本基金的基金合同及招募说明书或者通过本基金管理人网站（www.westleadfund.com）或客户服务电话（4007-007-818或021-38572666）咨询。
　　风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　
　　
　　西部利得基金管理有限公司
　　2015年8月26日
基金信息类型 基金拆分提示
公告来源 证券日报
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