最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 宝盈盈沛纯债债券A(010139) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4067837 | ||||||||
| 基金代码 | 010139 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-09-24 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的提示性公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会公告[2017]13号《关于证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，经与托管行协商一致，宝盈基金管理有限公司决定自2024年9月23日起，对本公司旗下证券投资基金所持有的“诺辉健康”（股票代码：6606）进行估值调整，估值价格为5.80港元。 待上述股票交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告，敬请投资者予以关注。 特此公告。 宝盈基金管理有限公司 2024年9月24日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |