最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 鹏华钢铁分级A(502024) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 406777 | ||||||||
| 基金代码 | 502024 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-08-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金不进行定期份额折算的提示性公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金基金合同》（简称“《基金合同》”）的规定，在鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金A份额、基础份额存续期内的每个会计年度9月第1个工作日，本基金将进行基金的定期份额折算。 根据《基金合同》第二十二部分“基金份额的折算”中“六、特殊情形的处理”的相关规定，若基金合同生效日至第1个定期折算日不足3个月的，则可不进行定期折算。 本基金基金合同生效日为2015年8月13日，距2015年9月第1个工作日不足3个月，因此，本基金于2015年9月第1个工作日将不进行定期份额折算。 特此公告。 鹏华基金管理有限公司 2015年8月26日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |