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鹏华高铁分级A(150277)  基金公开信息
流水号 406766
基金代码 150277
公告日期 2015-08-26
编号 2
标题 鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金不进行定期份额折算的提示性公告
信息全文 根据《鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》(简称“《基金合同》”)的规定,在鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金A份额、基础份额存续期内的每个会计年度9月第1个工作日,本基金将进行基金的定期份额折算。
根据《基金合同》第二十二部分“基金份额的折算”中“六、特殊情形的处理”的相关规定,若定期折算日前3个月(含)内发生过不定期折算,则可不进行定期折算。
本基金以2015年7月3日为基准日进行了不定期份额折算业务,距2015年9月第1个工作不足3个月,因此,本基金于2015年9月第1个工作日将不进行定期份额折算。
特此公告。




鹏华基金管理有限公司
2015年8月26日
基金信息类型 提示性公告
公告来源 上海证券报
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