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| 汇添金货币E(021763) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4067565 | ||||||||
| 基金代码 | 021763 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-09-24 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 渤海汇金证券资产管理有限公司关于渤海汇金汇添金货币市场基金降低基金费用并修订基金合同、托管协议等法律文件的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的投资成本，经与渤 海汇金汇添金货币市场基金（以下简称“本基金”）的基金托管人协商一致，渤海 汇金证券资产管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年9月24日起，调 低渤海汇金汇添金货币市场基金的管理费率和托管费率，并相应修订基金合同、 托管协议等法律文件。现将有关事项公告如下： 1、调低管理费率和托管费率的方案 自2024年9月24日起，本基金的管理费率由0.30%/年调整为0.25%/年，本基 金的托管费率由0.10%/年调整为0.05%/年。 2、本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，可以由基金管理人 和基金托管人协商一致后作出。除上述要素外，其余产品要素不作变更。基金 合同的具体修订内容详见附件。 3、本次修订后的本基金基金合同、托管协议全文将与本公告同日登载于基 金管理人网站（https://www.bhhjamc.com）。本基金招募说明书（更新）和基金产品 资料概要（更新）将按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》要求进行更 新并披露，供投资者查阅。 投资者可登录本基金管理人网站（https://www.bhhjamc.com）或拨打本基金管 理人的客户服务电话400-651-1717了解相关信息。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其 将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合 自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 渤海汇金证券资产管理有限公司 二〇二四年九月二十四日 附件：《渤海汇金汇添金货币市场基金基金合同》的具体内容修订如下： 章节 第十五部分 基金 费用与税收 修订前 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3% 年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 …… 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 …… 修订后 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25% 年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 …… 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05% 的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 …… 本基金基金合同摘要涉及以上修改之处也进行了相应修改。根据上述变 更，本公司对本基金的托管协议进行了相应修订。 |
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| 基金信息类型 | 调整费用,基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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