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A500ETF(159339) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 4067429 | ||||||||
基金代码 | 159339 | ||||||||
公告日期 | 2024-09-24 | ||||||||
编号 | 2 | ||||||||
标题 | 银华基金管理股份有限公司关于银华中证A500交易型开放式指数证券投资基金募集期认购申请确认比例的公告 | ||||||||
信息全文 | 银华中证A500交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159339;场内简称:A500ETF;以下简称“本基金”)已于2024年9月23日结束募集,根据《银华中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》(以下简称“《公告》”)的规定,本基金在募集期内最终确认的有效认购总金额不超过20亿元人民币(不包括募集期利息和认购费用)。若本基金达到募集规模上限,本基金将采取“末日比例确认”的方式对募集规模进行限制。 截至2024年9月23日,本基金有效份额认购申请已超过20亿元人民币。根据《公告》的有关规定,本基金管理人将对2024年9月23日的有效认购申请采用“末日比例确认”的方式给予部分确认,确认比例为49.45064999%。 投资者末日认购确认份额=投资者末日认购申请份额×末日认购申请确认比例。 当发生部分确认时,本基金登记结算机构按照末日认购申请确认比例对末日每笔有效认购申请份额进行部分确认处理,因对每笔认购明细处理的精度等原因,最终确认的本基金累计有效认购份额(不包括募集期利息和认购费用)可能会略微超过20亿份。认购申请确认份额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登记机构计算并确认的结果为准。现金认购最终申请确认份额取整数位,未确认部分的认购款项将由销售机构退还给投资者。 投资人欲了解本基金及本基金基金份额发售的详细情况,请详细阅读本公司于2024年9月7日在《上海证券报》上刊登的《银华中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》。投资人亦可通过本公司网站(http://www.yhfund.com.cn/)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)了解本基金募集相关事宜。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 银华基金管理股份有限公司 2024年9月24日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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