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万家中证创业成长指数分级B(150091) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 406441 | ||||||||
基金代码 | 150091 | ||||||||
公告日期 | 2015-08-26 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 万家中证创业成长指数分级证券投资基金不定期份额折算期间成长B的风险提示公告 | ||||||||
信息全文 | 根据《万家中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关约定,当万家中证创业成长指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之成长B份额(场内简称:成长B,代码:150091)的基金份额参考净值跌至0.250元或以下时,本基金将进行不定期份额折算。 截至2015年8月25日,本基金成长B份额的基金份额参考净值为0.1835元,达到基金合同约定的不定期份额折算条件。根据基金合同的约定,本基金将以2015年8月26日为折算基准日办理本基金的不定期份额折算业务。 截至2015年8月25日,成长B份额收盘价为0.428元,溢价率高达133.24%。不定期份额折算后,成长B份额杠杆倍数将大幅降低,恢复到初始杠杆水平,成长B份额的溢价率可能大幅降低。投资者如果在折算基准日(2015年8月26日)当天追高买入,可能遭受重大损失,敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 万家基金管理有限公司 2015年8月26日 |
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基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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