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| 鹏华稳健增利债券E(022221) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4063513 | ||||||||
| 基金代码 | 022221 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-09-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于鹏华稳健增利债券型证券投资基金增设E类基金份额并修改基金合同及托管协议等事项的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为更好满足投资者的投资需求，保护基金份额持有人利益，鹏华 基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》、《鹏华稳健增利债券型证券投资基金基金合同》（以下简 称“基金合同”）的有关规定，经与基金托管人平安银行股份有限公司 协商一致，决定自2024年9月23日起对本公司管理的鹏华稳健增利债券型 证券投资基金（以下简称“鹏华稳健增利债券”）新增E类基金份额、 更新基金管理人信息，并据此对基金合同和《鹏华稳健增利债券型证券 投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）进行相应修改。现将具 体事宜公告如下： 一、增加E类基金份额的基本情况 鹏华稳健增利债券新增E类基金份额并单独设置基金代码（E类基 金份额代码：022221），与现有的各类基金份额适用相同的管理费率 和托管费率。增加E类基金份额后，鹏华稳健增利债券现有的各类基 金份额及基金代码不变。E类基金份额在投资人申购时不收取申购费 用，而从E类基金份额基金资产中计提销售服务费，销售服务费年费 率为0.20%。 鹏华稳健增利债券E类基金份额对持续持有期少于7日的投资者收 取1.50%的赎回费，对持续持有期大于等于7日的投资者不收取赎回费。 本基金E类基金份额收取的赎回费100%归入基金财产。 由于基金费用收取方式的不同，鹏华稳健增利债券的各类基金份 额将分别计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值。 鹏华稳健增利债券E类基金份额的申购、赎回、转换、定期定 额投资的限制与现有的各类基金份额的申购、赎回、转换、定期 定额投资的限制一致。 鹏华稳健增利债券E类基金份额的销售机构以基金管理人网站公 示为准。 本公司有权根据实际情况在法律法规和基金合同规定范围内对 上述业务规则进行调整并依照《公开募集证券投资基金信息披露管 理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 二、修订基金合同的相关说明 为确保鹏华稳健增利债券增加E类基金份额符合法律、法规和基 金合同的规定，基金管理人经与基金托管人协商一致，对基金合同和 托管协议的相关内容进行了修订，具体修订内容详见附件《鹏华稳健 增利债券型证券投资基金基金合同及托管协议修订对照表》。 本次鹏华稳健增利债券增设E类基金份额、更新基金管理人信息， 并据此对基金合同作出的修订对原有基金份额持有人的利益无实质性 不利影响，不需召开基金份额持有人大会审议。修订后的基金合同自 本公告发布之日的下一工作日（即2024年9月23日）起生效。基金管理 人经与基金托管人协商一致，已相应修改托管协议,并将按照法律法 规的规定更新《鹏华稳健增利债券型证券投资基金招募说明书》、基 金产品资料概要。 投资者可访问鹏华基金管理有限公司网站(www.phfund.com.cn) 或拨打全国免长途费的客户服务电话（400－6788－533）咨询相关 情况。 本公告仅对鹏华稳健增利债券增加E类基金份额、更新基金管理 人信息的有关事项予以说明。投资者欲了解基金的详细情况，请仔细 阅读基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新） 及相关法律文件。 风险提示：基金过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的 其他基金的业绩并不构成对基金表现的保证。基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和 基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。基金管理人提醒投资 人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状 况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。投资者在投资 基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要 （更新）等基金法律文件，全面认识基金的风险收益特征，在了解基金 情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投 资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。 特此公告。 鹏华基金管理有限公司 二〇二四年九月二十日 附件：鹏华稳健增利债券型证券投资基金基金合同及托管协议修订对 照表 基金合同 章节 原文条款 修改后条款 内容 内容 第二部分 释义 54、基金份额分类：本基金根据销售服务费及认购/申购费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费，并不收取认购/申购费用的基金份额，称为C类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值 54、基金份额分类：本基金根据销售服务费及认购/申购费用收取方式等的不同，将基金份额分为不同的类别。投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中按0.10%的年费率计提销售服务费，并不收取认购/申购费用的基金份额，称为C类基金份额；从本类别基金资产中按0.20%的年费率计提销售服务费，并不收取申购费用的基金份额，称为E类基金份额。各类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值 第三部分 基金的基本情况 八、基金份额类别本基金根据销售服务费及认购/申购费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费，并不收取认购/申购费用的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。 八、基金份额类别本基金根据销售服务费及认购/申购费用收取方式等的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中按0.10%的年费率计提销售服务费，并不收取认购/申购费用的基金份额，称为C类基金份额；从本类别基金资产中按0.20%的年费率计提销售服务费，并不收取申购费用的基金份额，称为E类基金份额。本基金各类基金份额分别设置代码。本基金各类基金份额将分别计算基金份额净值。 第六部分 基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金A类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。本基金C类基金份额不收取申购费。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。4、申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。本基金C类基金份额不收取申购费。6、本基金的申购费率、申购份额具体的计算 六、申购和赎回的价格、费用及其用途2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金A类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。本基金C类基金份额和E类基金份额不收取申购费。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。4、申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。本基金C类基金份额和E类基金份额不收取申购费。6、本基金A类基金份额的申购费率、各类基 方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 金份额申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 第七部分 基金合同当事人及权利义务 一、基金管理人（一）基金管理人简况名称：鹏华基金管理有限公司住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层法定代表人：何如设立日期：1998年12月22日批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会［1998］31号文组织形式：有限责任公司注册资本：1.5亿元存续期限：持续经营联系电话：0755-82021233 一、基金管理人（一）基金管理人简况名称：鹏华基金管理有限公司住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层法定代表人：张纳沙设立日期：1998年12月22日批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会［1998］31号文组织形式：有限责任公司注册资本：1.5亿元存续期限：持续经营联系电话：0755-82021233 第十四部分 基金资产估值 五、估值程序1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。 五、估值程序1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，均精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。 第十五部分 基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。销售服务费计提的计算公式如下：H＝E×0.10%÷当年天数H为C类基金份额每日应计提的销售服务费E为C类基金份额前一日的基金资产净值 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%，E类基金份额的销售服务费年费率为0.20%。C类基金份额、E类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：H＝E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数H为该类基金份额每日应计提的销售服务费E为该类基金份额前一日的基金资产净值 第十六部分 基金的收益与分配 三、基金收益分配原则5、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同； 三、基金收益分配原则5、本基金各类基金份额之间由于A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额、E类基金份额收取的销售服务费费率不同，将导致各类基金份额在可供分配利润上有所不同； 托管协议 章节 原文条款 修改后条款 内容 内容 一、基金托管协议当事人 （一）基金管理人名称：鹏华基金管理有限公司住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层法定代表人：何如设立日期：1998年12月22日批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会［1998］31号文组织形式：有限责任公司注册资本：1.5亿元存续期限：持续经营联系电话：0755-82021233 （一）基金管理人名称：鹏华基金管理有限公司住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层法定代表人：张纳沙设立日期：1998年12月22日批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会［1998］31号文组织形式：有限责任公司注册资本：1.5亿元存续期限：持续经营联系电话：0755-82021233 八、基金资产净值计算和会计核算 （一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序1、基金资产净值各类基金份额净值是指该类基金资产净值除以该类基金份额总数，各类基金份额净值的计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。 （一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序1、基金资产净值各类基金份额净值是指该类基金资产净值除以该类基金份额总数，各类基金份额净值的计算，均精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。 九、基金收益分配 （一）基金收益分配的原则5、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同； （一）基金收益分配的原则5、本基金各类基金份额之间由于A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额、E类基金份额收取的销售服务费费率不同，将导致各类基金份额在可供分配利润上有所不同； 十一、基金费用 （三）销售服务费本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。销售服务费计提的计算公式如下：H＝E×0.10%÷当年天数H为C类基金份额每日应计提的销售服务费E为C类基金份额前一日的基金资产净值 （三）销售服务费本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%，E类基金份额的销售服务费年费率为0.20%。C类基金份额、E类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：H＝E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数H为该类基金份额每日应计提的销售服务费E为该类基金份额前一日的基金资产净值 |
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| 基金信息类型 | 基金分级,基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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