上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币(016988)  基金公开信息
流水号 4063323
基金代码 016988
公告日期 2024-09-20
编号 7
标题 关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金调整持有股票估值价格的公告
信息全文 关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金调整持有股票
估值价格的公告
根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)等有关法律法规规定及相关基金基金合同的约定。
景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”、“本公司”)与托管行协商一致,自2024年9月19日起,本公司对旗下证券投资基金持有的“诺辉健康”(股票代码:6606.HK)进行估值调整,估值价格调整为港币5.98元/股。
本公司将密切关注上述股票的后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估。敬请投资者予以关注。
特此公告。  
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。
景顺长城基金管理有限公司
二〇二四年九月二十日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 上海证券报
返回页顶