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南方周期优选混合发起C(021712) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 4062972 | ||||||||
基金代码 | 021712 | ||||||||
公告日期 | 2024-09-20 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 南方周期优选混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
信息全文 | 南方周期优选混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期:2024年9月20日 1 公告基本信息 基金名称 南方周期优选混合型发起式证券投资基金 基金简称 南方周期优选混合发起 基金主代码 021711 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2024年9月19日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据 《南方周期优选混合型发起式证券投资基金基金合同》、《南方 周期优选混合型发起式证券投资基金招募说明书》 下属基金份额类别的简称 南方周期优选混合发起A 南方周期优选混合发起C 下属基金份额类别的代码 021711 021712 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2024]855号 基金募集期间 自2024年9月3日 至2024年9月13日止 验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2024年9月19日 募集有效认购总户数(单位:户) 116 份额类别 南方周期 优选 混 合发起A 南 方 周 期 优 选 混合发起C 合计 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 20,426,092.58 7,702,832.39 28,128,924.97 认购资金在募集期间产生的利息 (单位: 人民币元) 7,341.11 2,546.54 9,887.65 募集份额 (单位: 份) 有效认购份额 20,426,092.58 7,702,832.39 28,128,924.97 利息结转的份额 7,341.11 2,546.54 9,887.65 合计 20,433,433.69 7,705,378.93 28,138,812.62 募集期间基金管理 人运用固有资金认 购本基金情况 认购的基金份额(单 位: 份) 10,003,889.27 0.00 10,003,889.27 占基金总份额比例 48.96% 0.00 35.55% 其他需要说明的事 项 募集期间基金管理 人的从业人员认购 本基金情况 认购的基金份额(单 位: 份) 1,101,335.70 0.00 1,101,335.70 占基金总份额比例 5.39% 0% 3.91% 募集期限届满基金是否符合法律法规规 定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书 面确认的日期 2024年9月19日 注: 1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间:0; 2、本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间:100万份以上; 3、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从基金资产 中支付。 3 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总 数 持有份额占 基金总份额 比例 发起份额数 发起份额占基 金总份额比例 发起份额承诺 持有期限 基金管理公司固有 资金 10,003, 889.27 35.55% 10,000, 000.00 35.54% 自合同生效之 日起不少于3 年 基金管理公司高级 管理人员 - 基金经理等人员 - 基金管理公司股东 - 其他 - 合计 10,003, 889.27 35.55% 10,000, 000.00 35.54% 自合同生效之 日起不少于3 年 4 其他需要提示的事项 1、基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中 规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中 规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关 规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 2、《基金合同》生效之日起3年后的对应日,若基金资产净值低于2亿元,基金合同自动终止,且不得通过 召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。如本基金在《基 金合同》生效3年后继续存续的,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应 当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终 止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。 3、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。 南方基金管理股份有限公司 2024年9月20日 |
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基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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