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平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A(015168)  基金公开信息
流水号 4060597
基金代码 015168
公告日期 2024-09-14
编号 7
标题 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
信息全文
  根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)有关规定,经与基金托管人协商一致,平安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2024年9月13日起,对公司旗下证券投资基金持有的“诺辉健康”(股票代码:6606.HK)进行估值调整,按照3.54港元/股进行估值。
  本公司将密切关注上述股票后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,谨慎确定其估值价格。
  特此公告
  平安基金管理有限公司
  2024年9月14日

基金信息类型 基金估值调整
公告来源 中国证券报
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