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平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A(015168) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 4060597 | ||||||||
基金代码 | 015168 | ||||||||
公告日期 | 2024-09-14 | ||||||||
编号 | 7 | ||||||||
标题 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 | ||||||||
信息全文 | 根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)有关规定,经与基金托管人协商一致,平安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2024年9月13日起,对公司旗下证券投资基金持有的“诺辉健康”(股票代码:6606.HK)进行估值调整,按照3.54港元/股进行估值。 本公司将密切关注上述股票后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,谨慎确定其估值价格。 特此公告 平安基金管理有限公司 2024年9月14日 |
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基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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