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| 华泰保兴恒利中短债D(022111) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4058911 | ||||||||
| 基金代码 | 022111 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-09-13 | ||||||||
| 编号 | 9 | ||||||||
| 标题 | 华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2024年第2号） | ||||||||
| 信息全文 | 华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金 基金产品资料概要更新（2024年第2号） 编制日期：2024年09月12日 送出日期：2024年09月13日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称华泰保兴恒利中短债基金代码007971 基金简称A华泰保兴恒利中短债A基金代码A 007971 基金简称C华泰保兴恒利中短债C基金代码C 007972 基金简称D华泰保兴恒利中短债D基金代码D 022111 基金管理人华泰保兴基金管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司 基金合同生效日2021年09月09日基金类型债券型 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 交易币种人民币 开始担任本基金 姓名证券从业日期 基金经理的日期 基金经理 周咏梅2021年09月09日2007年03月01日 陈祺伟2023年06月19日2003年07月09日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标本基金主要投资中短期债券，在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，力争实 现超越业绩比较基准的投资收益。 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包 括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、 中期票据、次级债、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、同业存单、银行存 款（包括协议存款、定期存款及其他存款）、货币市场工具、资产支持证券以及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规 定）。 本基金不投资于股票、也不投资于可转换债券、可交换债券。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其 中投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%；持有的现金或到期日在一 年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，其中，现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过3年的债券资产，主要包括国债、央 行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、 次级债、短期融资券、超短期融资券及其他中国证监会允许投资的债券。 主要投资策略本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状态、国家财政政策 和货币政策、国家产业政策及资本市场资金环境的深入分析，积极把握宏观经济发 展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结合定量 分析方法，确定基金资产在各固定收益类证券之间的配置比例。本基金主要投资策 略包括：久期管理策略、期限结构配置策略、类属配置策略、信用债投资策略、个 券挖掘策略、杠杆投资策略、资产支持证券投资策略。 业绩比较基准中债总财富（1-3年）指数收益率*90%＋一年期定期存款利率（税后）*10% 风险收益特征本基金为债券型基金，其风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币 市场基金。 注：投资者可阅读招募说明书中基金的投资章节了解详细情况。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 注：由于四舍五入的原因，投资组合资产中分项之和与合计项之间可能存在尾差。 (三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：1、净值表现数据截至日为2023年12月31日。 2、本基金合同于2021年09月09日生效，合同生效当年净值增长率按实际存续期计算。 3、基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 华泰保兴恒利中短债A: 费用类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费率备注 M 申购费（前收费）100万元≤M M≥500万元0.00%非养老金客户 N 赎回费 N≥7天0.00%场外份额 华泰保兴恒利中短债C: 费用类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费率备注 N 赎回费 N≥7天0.00%场外份额 华泰保兴恒利中短债D: 费用类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费率备注 N 赎回费7天≤N N≥30天0.00%场外份额 申购费：投资者申购本基金C类基金份额和D类基金份额不收取申购费。通过基金管理人直销柜台申 购本基金A类基金份额的养老金客户享受申购费率（含固定申购费）零折优惠。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费0.30%基金管理人和销售机构 托管费0.05%基金托管人 审计费用54,000.00元会计师事务所 信息披露费120,000.00元规定披露报刊 华泰保兴恒利中短债A-销售机构 销售服务费 华泰保兴恒利中短债C 0.01%销售机构 销售服务费 华泰保兴恒利中短债D 0.20%销售机构 销售服务费 其他费用详见招募说明书及其更新“基金的费用与税收”相关机构 章节 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别（若有）费用，且年金额为预估值， 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 华泰保兴恒利中短债A 0.44% 华泰保兴恒利中短债C 0.45% 华泰保兴恒利中短债D 0.64% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基 金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 基金份额持有人须了解并承受以下风险：（一）市场风险；（二）管理风险；（三）流动性风险； （四）信用风险；（五）操作风险；（六）本基金的特有风险：1、本基金为债券型基金，投资于债券 资产的比例不低于基金资产净值的80%，因投资固定收益类资产而面临固定收益类资产市场的系统性 风险和个券风险。2、对宏观经济趋势、政府产业政策、货币政策、市场需求变化、行业波动以及债 券市场基本面研究是否准确、深入，以及对企业债券的优选和判断是否科学、准确将影响本基金的收 益。政策研究、市场研究、基本面研究及企业债券分析的错误均可能导致所选择的证券不能完全符合 本基金的预期目标。（七）投资资产支持证券的特定风险；（八）其他风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也 不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉谨慎的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更 的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及 时、准确获取基金的相关信息敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站（网址：www.ehuataifund.com）（客户热线电话：400-632-9090 （免长途话费）） 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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