最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 民生加银岁岁增利债券A(000137) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 405764 | ||||||||
| 基金代码 | 000137 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金2015年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2015年8月25日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2015年1月1日起至2015年6月30日止。 民生加银岁岁增利债券 2015 年半年度报告 第 3 页 共 46 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ..................................................................................................................................2 1.1 重要提示 .....................................................................................................................................2 1.2 目录 .............................................................................................................................................3 §2 基金简介 ..............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况 ..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明 ..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人 ..........................................................................................................5 2.4 信息披露方式 ..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料 ..............................................................................................................................6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...........................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现 ..............................................................................................................................7 §4 管理人报告 ..........................................................................................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................13 §5 托管人报告 ........................................................................................................................................13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） .................................................................................................14 6.1 资产负债表 ...............................................................................................................................14 6.2 利润表 .......................................................................................................................................15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................16 6.4 报表附注 ...................................................................................................................................17 §7 投资组合报告 ....................................................................................................................................35 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................35 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................36 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................36 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................36 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................36 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................36 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................36 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................37 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................37 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................................37 7.11 投资组合报告附注 ..................................................................................................................37 §8 基金份额持有人信息 .........................................................................................................................38 民生加银岁岁增利债券 2015 年半年度报告 第 4 页 共 46 页 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................38 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................38 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................39 §9 开放式基金份额变动 .........................................................................................................................39 §10 重大事件揭示 ..................................................................................................................................39 10.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................39 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................40 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..........................................................40 10.4 基金投资策略的改变 ..............................................................................................................40 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................40 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................40 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..............................................................................40 10.8 其他重大事件 ..........................................................................................................................44 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...................................................................................................45 §12 备查文件目录 ..................................................................................................................................46 12.1 备查文件目录 ..........................................................................................................................46 12.2 存放地点 .................................................................................................................................46 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................46 民生加银岁岁增利债券 2015 年半年度报告 第 5 页 共 46 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金 基金名称 民生加银岁岁增利债券 基金简称 000137 基金主代码 契约型开放式 基金运作方式 2013年8月1日 基金合同生效日 民生加银基金管理有限公司 基金管理人 中国建设银行股份有限公司 基金托管人 108,284,475.85份 报告期末基金份额总额 不定期 基金合同存续期 民生加银岁岁增利债券A 下属分级基金的基金简称： 民生加银岁岁增利债券C 下属分级基金的交易代码 000137 ： 000138 报告期末下属分级基金的份额总额 12,040,633.00份 96,243,842.85份 2.2 基金产品说明 本基金在控制基金资产风险、适度保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的平稳增值，争取实现超过业绩比较基准的投资业绩。 投资目标 本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略。基金管理人对宏观经济环境、市场状况、政策走向等宏观层面信息和个券的微观层面信息进行综合分析，同时为合理控制本基金开放期的流动性风险，并满足每次开放期的流动性需求，本基金在每个封闭期将适当的采取期限配置策略，即将基金资产所投资标的的平均剩余存续期限与基金剩余封闭期限进行适当的匹配，实施积极的债券投资组合管理，做出投资决策。 投资策略 同期一年期定期存款利率（税后） 业绩比较基准 本基金属于债券型证券投资基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 风险收益特征 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 民生加银基金管理有限公司 名称 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 林海 姓名 田青 0755-23999888 联系电话 010-67595096 linhai@msjyfund.com.cn 电子邮箱 tianqing1.zh@ccb.com 400-8888-388 客户服务电话 010-67595096 0755-23999800 传真 010-66275853 民生加银岁岁增利债券 2015 年半年度报告 第 6 页 共 46 页 深圳市福田区益田路西、福中路北新世界商务中心4201.4202-B.4203-B.4204 注册地址 北京市西城区金融大街25号 深圳市福田区益田路西、福中路北新世界商务中心4201.4202-B.4203-B.4204 办公地址 北京市西城区闹市口大街1 号院1 号楼 518026 邮政编码 100033 万青元 法定代表人 王洪章 2.4 信息披露方式 《上海证券报》 本基金选定的信息披露报纸名称 http://www.msjyfund.com.cn 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 基金管理人和基金托管人的住所 基金半年度报告备置地点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 民生加银基金管理有限公司 注册登记机构 深圳市福田区益田路新世界商务中心42楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 民生加银岁岁增利债券A 民生加银岁岁增利债券C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日 - 2015年6月30日) 报告期(2015年1月1日 - 2015年6月30日) 本期已实现收益 597,863.79 4,535,466.19 本期利润 682,721.10 5,208,834.00 加权平均基金份额本期利润 0.0567 0.0541 本期加权平均净值利润率 5.09% 4.90% 本期基金份额净值增长率 5.25% 5.00% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日 ) 期末可供分配利润 1,545,216.92 11,401,380.85 期末可供分配基金份额利润 0.1283 0.1185 期末基金资产净值 13,746,247.85 109,017,951.20 期末基金份额净值 1.142 1.133 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日 ) 民生加银岁岁增利债券 2015 年半年度报告 第 7 页 共 46 页 基金份额累计净值增长率 18.70% 17.79% 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即6 月30 日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 民生加银岁岁增利债券A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.79% 0.06% 0.19% 0.01% 0.60% 0.05% 过去三个月 3.16% 0.08% 0.56% 0.01% 2.60% 0.07% 过去六个月 5.25% 0.09% 1.19% 0.01% 4.06% 0.08% 过去一年 13.16% 0.20% 2.66% 0.01% 10.50% 0.19% 自基金合同生效起至今 18.70% 0.15% 5.47% 0.01% 13.23% 0.14% 民生加银岁岁增利债券C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.80% 0.05% 0.19% 0.01% 0.61% 0.04% 过去三个月 3.00% 0.09% 0.56% 0.01% 2.44% 0.08% 过去六个月 5.00% 0.10% 1.19% 0.01% 3.81% 0.09% 过去一年 12.71% 0.20% 2.66% 0.01% 10.05% 0.19% 自基金合同生效起至今 17.79% 0.15% 5.47% 0.01% 12.32% 0.14% 注：业绩比较基准=同期一年期定期存款利率(税后) 民生加银岁岁增利债券 2015 年半年度报告 第 8 页 共 46 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 民生加银岁岁增利债券 2015 年半年度报告 第 9 页 共 46 页 注：本基金合同于2013年8月1日生效，本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 民生加银基金管理有限公司（以下简称“公司”）是由中国民生银行股份有限公司、加拿大皇家银行和三峡财务有限责任公司共同发起设立的中外合资基金管理公司。经中国证监会[2008]1187号文批准，于2008年11月3日在深圳正式成立，2012年注册资本增加至3亿元人民币。 截至2015年6月30日，公司共管理24只开放式基金：民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、民生加银增强收益债券型证券投资基金、民生加银精选股票型证券投资基金、民生加银稳健成长股票型证券投资基金、民生加银内需增长股票型证券投资基金、民生加银景气行业 民生加银岁岁增利债券 2015 年半年度报告 第 10 页 共 46 页 股票型证券投资基金、民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金、民生加银信用双利债券型证券投资基金、民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金、民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银现金增利货币市场基金、民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金、民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金、民生加银转债优选债券型证券投资基金、民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金、民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金、民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金、民生加银现金宝货币市场基金、民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金、民生加银优选股票型证券投资基金、民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金、民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨林耘 民生加银增强收益债券、民生加银信用双利债券、民生加银平稳增利、民生加银现金增利货币、民生加银家盈理财7天、民生加银转债优选、民生加银家盈理财月度、民生加银岁岁增利债券、民生加银平稳添利债券、民生加银现金宝货币、民生加银新动力定开混合、民生加银新战略混合的基金经理 2014年8月20日 - 21年 曾任东方基金基金经理（2008年-2013年），中国外贸信托高级投资经理、部门副总经理，泰康人寿投资部高级投资经理，武汉融利期货首席交易员、研究部副经理。自2013年10月加盟民生加银基金管理有限公司。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持 民生加银岁岁增利债券 2015 年半年度报告 第 11 页 共 46 页 有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平交易制度，制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了有效的公平交易执行体系。 对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年上半年，宏观经济弱势企稳。 1季度，宏观经济较弱。工业增加值仍然弱势下滑，工业品价格指数PPI重心继续下行，房地产销售面积和固定资产投资仍然没有明显企稳。但是经济运行中出现了一些积极迹象，中采PMI指数连续2个月反弹，3月份重新站上50.1；货币供应量M2增速2月份结束下滑态势，反弹至12.5%；人民币新增贷款规模1-2月份同比环比均大幅增加。 2季度，经济有所企稳。工业增加值同比小幅改善，但工业品价格指数PPI和消费品价格指数环比均小幅下行；房地产销售面积同比降幅收窄，但固定资产投资同比增速仍然持续下降。中采PMI指数连续3个月位于50以上，货币供应量M2增速震荡企稳，人民币新增贷款规模同比略 民生加银岁岁增利债券 2015 年半年度报告 第 12 页 共 46 页 有改善。 货币政策上半年延续了宽松的态度。央行连续降准降息，公开市场逆回购利率稳步下调，引导货币市场利率下行，均表明央行层面细心呵护资金面的宽松，持续关注经济增长。房地产销售在货币政策放松的支持下，上半年处于持续恢复的态势。 债券市场上半年整体表现为陡峭化下行。利率债短端收益率在资金极度宽松的带动下持续大幅下行；长端利率1季度先下后上，2季度震荡下行，上半年整体走势持平。信用债相比利率债走势略强，收益率曲线震荡下行。 民生加银岁岁增利债券在上半年加强了对利率债的波段操作，同时加强了对信用债的研究，积极配置了一些信用资质较好、收益率较高的信用债。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2015年6月30日，本基金A份额净值为1.142元，本报告期内A份额净值增长率为5.25%，同期业绩比较基准收益率为1.19%。本基金C份额净值为1.133元，本报告期内C份额净值增长率为5.00%，同期业绩比较基准收益率为1.19%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，本基金认为随着货币政策和财政政策的积极发力，房地产销售企稳反弹有望带来房地产投资降幅收窄，地方政府债务置换为基建投资提供了较多的资金支持，经济内生动力有望3季度内见到企稳，CPI由于基数效应下半年震荡上行概率较大，基本面对债券收益率影响偏中性。地方政府债务置换的总量和节奏短期内仍然会加剧市场对供需关系的担忧。 货币政策仍然会有适度宽松，但考虑到宽松政策前期已经逐步兑现，汇率、股票和房地产市场等资产价格的波动仍然会成为央行货币政策的考量因素，货币政策放松的力度和节奏具有一定的不确定性。 综合来看，本基金对下半年债券市场中性偏谨慎，宽幅震荡的概率较大，大幅下行动力不足，存在一定的上行压力。投资策略上，本基金将积极把握市场波动机会，加大波段操作力度；利率债和中高等级信用债是我们重点关注的品种。 感谢基金持有人对本基金的信任和支持，我们将本着勤勉尽责的精神，秉承“诚信、稳健、专业、创新”的原则，力争为基金持有人在保持良好流动性前提下获取较好回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法 民生加银岁岁增利债券 2015 年半年度报告 第 13 页 共 46 页 规要求履行估值及净值计算的复核责任。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括分管运营的公司领导、督察长、投资总监、金融工程小组、运营管理部、交易部、研究部、投资部、固定收益部、专户一部、专户二部、监察稽核部、风险管理部各部门负责人及其指定的相关人员。分管运营的公司领导任估值小组组长。且基金经理不参与其管理基金的相关估值业务。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定，本基金本报告期可不进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 民生加银岁岁增利债券 2015 年半年度报告 第 14 页 共 46 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金 单位：人民币元 报告截止日： 2015年6月30日 资 产 附注号 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 306,366.34 300,606.25 结算备付金 5,193,622.32 3,419,885.29 存出保证金 4,105.95 23,027.39 交易性金融资产 6.4.7.2 167,593,496.00 195,566,400.00 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 167,593,496.00 195,566,400.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 6,064,801.38 3,566,346.92 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 179,162,391.99 202,876,265.85 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 56,000,000.00 85,500,000.00 应付证券清算款 170.81 - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 60,359.58 59,752.99 应付托管费 20,119.89 19,917.69 应付销售服务费 35,734.65 35,383.40 应付交易费用 6.4.7.7 1,115.00 665.00 应交税费 - - 应付利息 11,268.65 17,902.82 民生加银岁岁增利债券 2015 年半年度报告 第 15 页 共 46 页 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 269,424.36 370,000.00 负债合计 56,398,192.94 86,003,621.90 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 108,284,475.85 108,284,475.85 未分配利润 6.4.7.10 14,479,723.20 8,588,168.10 所有者权益合计 122,764,199.05 116,872,643.95 负债和所有者权益总计 179,162,391.99 202,876,265.85 6.2 利润表 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额总额108,284,475.85份，其中民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金A类份额净值1.142元，份额总额12,040,633.00份；民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金C类份额净值1.133元，份额总额96,243,842.85份。 会计主体：民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金 单位：人民币元 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 项 目 附注号 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 一、收入 7,729,411.89 85,713,946.99 1.利息收入 4,644,107.88 75,603,785.06 其中：存款利息收入 6.4.7.11 54,085.23 25,357,830.26 债券利息收入 4,563,013.10 49,681,252.95 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 27,009.55 564,701.85 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 2,327,078.89 -8,343,954.38 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 2,327,078.89 -8,343,954.38 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 758,225.12 18,454,116.31 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 - - 减：二、费用 1,837,856.79 20,806,199.94 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 356,269.86 6,473,001.92 民生加银岁岁增利债券 2015 年半年度报告 第 16 页 共 46 页 2．托管费 6.4.10.2.2 118,756.64 2,157,667.23 3．销售服务费 6.4.10.2.3 210,941.53 3,940,170.05 4．交易费用 6.4.7.19 1,496.78 31,083.69 5．利息支出 1,059,842.04 7,967,673.69 其中：卖出回购金融资产支出 1,059,842.04 7,967,673.69 6．其他费用 6.4.7.20 90,549.94 236,603.36 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 5,891,555.10 64,907,747.05 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 5,891,555.10 64,907,747.05 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 108,284,475.85 一、期初所有者权益（基金净值） 8,588,168.10 116,872,643.95 - 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） 5,891,555.10 5,891,555.10 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 - （净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - 2.基金赎回款 - - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - 108,284,475.85 五、期末所有者权益（基金净值） 14,479,723.20 122,764,199.05 项目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 民生加银岁岁增利债券 2015 年半年度报告 第 17 页 共 46 页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 2,113,035,853.41 一、期初所有者权益（基金净值） 31,522,007.24 2,144,557,860.65 - 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） 64,907,747.05 64,907,747.05 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 - （净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - 2.基金赎回款 - - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - 2,113,035,853.41 五、期末所有者权益（基金净值） 96,429,754.29 2,209,465,607.70 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______吴剑飞______ ______周吉人______ ____洪锐珠____ 6.4 报表附注 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4.1 基金基本情况 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]291号文《关于核准民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由民生加银基金管理有限公司作为发起人向社会公开募集，基金合同于2013年8月1日生效，首次设立募集规模为2,113,035,853.41份基金份额，其中认购资金利息折合859,240.01份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为民生加银基金管理有限公司，注册登记机构为民生加银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）。 根据《民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收 民生加银岁岁增利债券 2015 年半年度报告 第 18 页 共 46 页 取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费用的称为A类；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的，称为C类。本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。根据基金运作情况，基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况下，经与基金托管人协商，在履行适当程序后停止现有基金份额类别的销售、或者调低现有基金份额类别的费率水平、或者增加新的基金份额类别等，调整实施前基金管理人需依照《信息披露办法》的规定在指定媒体公告并报中国证监会备案。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可分离交易可转债中的公司债部分、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及中国证监会允许投资的其它固定收益类金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金是纯债券型基金，不通过任何方式投资股票、权证和可转换公司债券（不含分离交易的可转换公司债券）。基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产比例不低于80%，但在开放期前三个月和后三个月以及开放期内基金投资不受上述比例限制。在开放期，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。本基金的业绩比较基准为：同期一年期定期存款利率（税后）。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 民生加银岁岁增利债券 2015 年半年度报告 第 19 页 共 46 页 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年6月30日的财务状况以及2015年1月1日至2015年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除6.4.5.2所述事项外本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号关于发布《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》的通知的规定，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 1.营业税、企业所得税 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 2.个人所得税 个人所得税税率为20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税。 民生加银岁岁增利债券 2015 年半年度报告 第 20 页 共 46 页 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 306,366.34 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 306,366.34 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 2015年6月30日 本期末 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 119,798,612.78 122,636,496.00 2,837,883.22 银行间市场 44,690,117.70 44,957,000.00 266,882.30 合计 164,488,730.48 167,593,496.00 3,104,765.52 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 164,488,730.48 167,593,496.00 3,104,765.52 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.4 买入返售金融资产 本基金于本期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本期末无买入返售金融资产。 本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 民生加银岁岁增利债券 2015 年半年度报告 第 21 页 共 46 页 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 263.04 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2,337.10 应收债券利息 6,062,199.44 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 1.80 合计 6,064,801.38 6.4.7.6 其他资产 注：其他为应收结算保证金利息。 6.4.7.7 应付交易费用 本基金于本期末无其他资产。 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 1,115.00 合计 1,115.00 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 269,424.36 合计 269,424.36 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 民生加银岁岁增利债券A 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 民生加银岁岁增利债券 2015 年半年度报告 第 22 页 共 46 页 基金份额（份） 账面金额 12,040,633.00 上年度末 12,040,633.00 - 本期申购 - 本期赎回 - (以"-"号填列) - - - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - 本期赎回 - (以"-"号填列) - 12,040,633.00 本期末 12,040,633.00 金额单位：人民币元 民生加银岁岁增利债券C 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 96,243,842.85 上年度末 96,243,842.85 - 本期申购 - 本期赎回 - (以"-"号填列) - - - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - 本期赎回 - (以"-"号填列) - 96,243,842.85 本期末 96,243,842.85 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 民生加银岁岁增利债券A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 947,353.13 上年度末 75,540.62 1,022,893.75 597,863.79 本期利润 84,857.31 682,721.10 - 本期基金份额交易产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - 基金赎回款 - - - - 本期已分配利润 - - 1,545,216.92 本期末 160,397.93 1,705,614.85 单位：人民币元 民生加银岁岁增利债券C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 6,865,914.66 上年度末 699,359.69 7,565,274.35 4,535,466.19 本期利润 673,367.81 5,208,834.00 民生加银岁岁增利债券 2015 年半年度报告 第 23 页 共 46 页 - 本期基金份额交易产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - 基金赎回款 - - - - 本期已分配利润 - - 11,401,380.85 本期末 1,372,727.50 12,774,108.35 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 5,140.54 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 48,871.82 其他 72.87 合计 54,085.23 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.13 债券投资收益 本基金于本期无股票投资收益。 6.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 93,214,936.82 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 88,476,047.24 减：应收利息总额 2,411,810.69 买卖债券差价收入 2,327,078.89 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金于本期无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金于本期无衍生工具收益。 民生加银岁岁增利债券 2015 年半年度报告 第 24 页 共 46 页 6.4.7.16 股利收益 6.4.7.17 公允价值变动收益 本基金于本期无股利收益。 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 758,225.12 ——股票投资 - ——债券投资 758,225.12 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 758,225.12 6.4.7.18 其他收入 6.4.7.19 交易费用 本基金于本期无其他收入。 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 96.78 银行间市场交易费用 1,400.00 合计 1,496.78 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 19,835.79 信息披露费 49,588.57 银行费用 2,925.58 债券帐户维护费 18,000.00 其他费用 200.00 合计 90,549.94 民生加银岁岁增利债券 2015 年半年度报告 第 25 页 共 46 页 6.4.7.21 分部报告 截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 1）本基金于2015年8月13日对本基金A类份额持有人按每10份基金份额分配人民币1.400元进行分红，C类份额持有人按每10份基金份额分配人民币1.300元进行分红。本基金A类基金现金形式发放总额人民币1,685,688.59元，C 类基金现金形式发放总额人民币12,511,699.92元，实际分配收益合计人民币14,197,388.51元。 2）经与本基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，本基金于2015年8月17日起增加D类基金份额，并修改基金合同。新增的D类基金份额类别通过管理人指定的电子交易平台办理申购、赎回等业务，D类基金份额不适用A类与C类基金份额间的升级和降级规则。 3）除上述事项外，截至本财务报表批准日，本基金并无其它需作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 民生加银基金管理有限公司(“民生加银基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行 基金托管人、基金销售机构 中国民生银行股份有限公司（“中国民生银行”） 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 民生加银岁岁增利债券 2015 年半年度报告 第 26 页 共 46 页 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 6.4.10.1.2 权证交易 本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.2 关联方报酬 本基金于本期末及上年度末均无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 356,269.86 当期发生的基金应支付的管理费 6,473,001.92 51,644.96 其中：支付销售机构的客户维护费 891,301.87 注：1) 基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.60%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.60%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 2) 于2015年6月30日的应付基金管理费为人民币60,359.58元。（2014年12月31日：人民币59,752.99元）。 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 118,756.64 当期发生的基金应支付的托管费 2,157,667.23 注：1) 基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.20%当年天数 民生加银岁岁增利债券 2015 年半年度报告 第 27 页 共 46 页 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.3 销售服务费 2) 于2015年6月30日应付基金托管费为人民币20,119.89元。（2014年12月31日：人民币为19,917.69元）。 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 民生加银岁岁增利债券A 民生加银岁岁增利债券C 合计 中国建设银行 - 2,190.88 2,190.88 中国民生银行 - 208,558.03 208,558.03 民生加银基金公司 - 37.44 37.44 合计 - 210,786.35 210,786.35 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 民生加银岁岁增利债券A 民生加银岁岁增利债券C 合计 中国建设银行 - 17,080.35 17,080.35 中国民生银行 - 3,922,505.98 3,922,505.98 民生加银基金公司 - 361.45 361.45 合计 - 3,939,947.78 3,939,947.78 注：1）基金销售服务费每日计算，按月支付。民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金A类份额不收取销售服务费，C类基金份额销售服务费年费率为0.40%。本基金C类基金份额销售服务费计提的计算方法如下： H=E×0.40%/当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 2）本基金于本期末应付关联方的销售服务费余额为人民币35,708.55元（2014年12月31日：人民币35,357.27元）；其中，应付民生加银基金公司人民币9.16元（2014年12月31日：人民币4.56元），应付中国建设银行人民币371.13元（2014年12月31日：人民币367.56元），应支付中国民生银行人民币35,328.26元（2014年12月31日：人民币34,985.15元）。 单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 民生加银岁岁增利债券 2015 年半年度报告 第 28 页 共 46 页 中国建设银行 - - - - - - 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国建设银行 50,384,106.85 - - - - - 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 基金管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 本基金于本期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 单位：人民币元 关联方 名称 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 306,366.34 5,140.54 305,789.89 131,672.55 中国民生银行 - - - 4,155,555.60 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本期的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 本基金于本期及上年度可比期间均无需要说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 6.4.12 期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 本基金于本期未进行利润分配。 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 本基金于本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 民生加银岁岁增利债券 2015 年半年度报告 第 29 页 共 46 页 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 截至本报告期末2015年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额56,000,000.00元，于2015年7月1日及2015年7月2日（先后）到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以公募基金投资决策委员会和专户投资决策委员会核心的、由风险控制委员会、投资部、固定收益部、专户一部、专户二部、交易部、监察稽核部、风险管理部、研究部等相关业务部门构成的金融工具风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。 民生加银岁岁增利债券 2015 年半年度报告 第 30 页 共 46 页 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 18,168,200.00 A-1 37,834,000.00 - A-1以下 - - 未评级 - 合计 18,168,200.00 37,834,000.00 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 8,087,200.00 AAA 39,299,600.00 128,371,869.50 AAA以下 118,432,800.00 12,966,226.50 未评级 - 合计 149,425,296.00 157,732,400.00 6.4.13.3 流动性风险 注：未评级债券为国家政策性金融债。 流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。 对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在开放期每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过相关部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市交易，或在银行间同业市场交易，因此均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基 民生加银岁岁增利债券 2015 年半年度报告 第 31 页 共 46 页 金持有的债券投资的公允价值。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2015年6月30日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 306,366.34 - - - - - 306,366.34 结算备付金 5,193,622.32 - - - - - 5,193,622.32 存出保证金 4,105.95 - - - - - 4,105.95 交易性金融资产 - - 20,712,700.00 121,593,876.00 25,286,920.00 - 167,593,496.00 民生加银岁岁增利债券 2015 年半年度报告 第 32 页 共 46 页 应收利息 - - - - - 6,064,801.38 6,064,801.38 资产总计 5,504,094.61 - 20,712,700.00 121,593,876.00 25,286,920.00 6,064,801.38 179,162,391.99 负债 卖出回购金融资产款 56,000,000.00 - - - - - 56,000,000.00 应付证券清算款 - - - - - 170.81 170.81 应付管理人报酬 - - - - - 60,359.58 60,359.58 应付托管费 - - - - - 20,119.89 20,119.89 应付销售服务费 - - - - - 35,734.65 35,734.65 应付交易费用 - - - - - 1,115.00 1,115.00 应付利息 - - - - - 11,268.65 11,268.65 其他负债 - - - - - 269,424.36 269,424.36 负债总计 56,000,000.00 - - - - 398,192.94 56,398,192.94 利率敏感度缺口 -50,495,905.39 - 20,712,700.00 121,593,876.00 25,286,920.00 5,666,608.44 122,764,199.05 上年度末 2014年12月 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 民生加银岁岁增利债券 2015 年半年度报告 第 33 页 共 46 页 31日 资产 银行存款 300,606.25 - - - - - 300,606.25 结算备付金 3,419,885.29 - - - - - 3,419,885.29 存出保证金 23,027.39 - - - - - 23,027.39 交易性金融资产 - 1,546,050.00 37,834,000.00 141,854,790.00 14,331,560.00 - 195,566,400.00 应收利息 - - - - - 3,566,346.92 3,566,346.92 资产总计 3,743,518.93 1,546,050.00 37,834,000.00 141,854,790.00 14,331,560.00 3,566,346.92 202,876,265.85 负债 卖出回购金融资产款 85,500,000.00 - - - - - 85,500,000.00 应付管理人报酬 - - - - - 59,752.99 59,752.99 应付托管费 - - - - - 19,917.69 19,917.69 应付销售服务费 - - - - - 35,383.40 35,383.40 应付交易费用 - - - - - 665.00 665.00 应付利息 - - - - - 17,902.82 17,902.82 其他负债 - - - - - 370,000.00 370,000.00 负债 85,500,000.00 - - - - 503,621.90 86,003,621.90 民生加银岁岁增利债券 2015 年半年度报告 第 34 页 共 46 页 总计 -81,756,481.07 利率敏感度缺口 1,546,050.00 37,834,000.00 141,854,790.00 14,331,560.00 3,062,725.02 116,872,643.95 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2015年6月30日 ） 上年度末（ 2014年12月31日 ） 1,378,192.61 1.市场利率下降25个基点 1,537,009.52 -1,359,719.49 2.市场利率上升25个基点 -1,517,861.75 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于协议存款、定期存款、交易所及银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无其他价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险的敏感性分析 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 于2015年6月30日及2014年12月31日，本基金未持有的交易性权益类投资，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.14.1承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.14.2其他事项 (1)公允价值 管理层已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其 民生加银岁岁增利债券 2015 年半年度报告 第 35 页 共 46 页 他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 各层次金融工具公允价值 于2015年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中无划分为第一层次的，划分为第二层次的余额为人民币167,593,496.00元，无划分为第三层次余额。 公允价值所属层次间重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 第三层次公允价值期初金额和本期变动金额 本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 167,593,496.00 93.54 其中：债券 167,593,496.00 93.54 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 5,499,988.66 3.07 7 其他各项资产 6,068,907.33 3.39 8 合计 179,162,391.99 100.00 民生加银岁岁增利债券 2015 年半年度报告 第 36 页 共 46 页 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 本基金本报告期末未持有股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 12,966,226.50 10.56 其中：政策性金融债 12,966,226.50 10.56 4 企业债券 136,459,069.50 111.16 5 企业短期融资券 18,168,200.00 14.80 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 167,593,496.00 136.52 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 122570 12滇水投 200,000 20,876,000.00 17.00 2 122591 12常交债 200,000 20,842,000.00 16.98 3 140222 14国开22 100,000 10,640,000.00 8.67 4 124072 12曲公路 100,000 10,631,000.00 8.66 5 124333 13铜城建 100,000 10,330,000.00 8.41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 民生加银岁岁增利债券 2015 年半年度报告 第 37 页 共 46 页 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.10.3 本期国债期货投资评价 7.11 投资组合报告附注 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.1 7.11.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3 期末其他各项资产构成 序号 单位：人民币元 名称 金额 1 存出保证金 4,105.95 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,064,801.38 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 - 待摊费用 8 其他 - 9 合计 6,068,907.33 民生加银岁岁增利债券 2015 年半年度报告 第 38 页 共 46 页 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 §8 基金份额持有人信息 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 235 民生加银岁岁增利债券A 51,236.74 486,226.13 4.04% 11,554,406.87 95.96% 918 民生加银岁岁增利债券C 104,840.79 800,004.17 0.83% 95,443,838.68 99.17% 1,153 合计 93,915.42 1,286,230.30 1.19% 106,998,245.55 98.81% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 注：机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 民生加银岁岁增利债券A 基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.0000% 民生加银岁岁增利债券C 2,001.38 0.0021% 民生加银岁岁增利债券 2015 年半年度报告 第 39 页 共 46 页 合计 2,001.38 0.0018% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 民生加银岁岁增利债券A 0 民生加银岁岁增利债券C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基金 民生加银岁岁增利债券A 0 民生加银岁岁增利债券C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 民生加银岁岁增利债券A 民生加银岁岁增利债券C 基金合同生效日（2013年8月1日）基金份额总额 183,256,960.41 1,929,778,893.00 本报告期期初基金份额总额 12,040,633.00 96,243,842.85 本报告期基金总申购份额 - - 减:本报告期基金总赎回份额 - - 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 12,040,633.00 96,243,842.85 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 民生加银岁岁增利债券 2015 年半年度报告 第 40 页 共 46 页 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2015年1月23日，本基金管理人发布公告，解聘俞岱曦先生总经理职务，由公司董事长万青元先生代为履行总经理职务。 2015年2月27日，本基金管理人发布公告，原副总经理朱晓光先生转任公司监事会主席。 2015年6月18日，本基金管理人发布公告，解聘吴剑飞先生副总经理职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期基金管理人、基金财产、基金托管业务没有发生诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 股票交易 交易单元数量 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中国银河证券股份有限公司 2 - - - - - 光大证券股份有限公司 1 - - - - - 中银国际证券有限责任公司 2 - - - - - 安信证券股份有限公司 2 - - - - - 申万宏源证券有限公司 1 - - - - - 民生加银岁岁增利债券 2015 年半年度报告 第 41 页 共 46 页 民生证券股份有限公司 1 - - - - - 方正证券股份有限公司 1 - - - - - 齐鲁证券有限公司 1 - - - - - 国泰君安证券股份有限公司 1 - - - - - 国信证券股份有限公司 1 - - - - - 华泰证券股份有限公司 2 - - - - 本报告期新增深圳交易单元 东兴证券股份有限公司 1 - - - - - 兴业证券股份有限公司 1 - - - - - 中信证券股份有限公司 1 - - - - - 东方证券股份有限公司 1 - - - - - 广发证券股份有限公司 1 - - - - - 国联证券股份有限公司 1 - - - - - 长江证券股份有限公司 1 - - - - - 招商证券股份有限公司 1 - - - - - 平安证券有限责任公司 1 - - - - - 英大证券有限责任公司 1 - - - - 本报告期新增 中信建投证券股份有限公司 2 - - - - - 海通证券股份有限公司 1 - - - - - 山西证券股份有限公司 1 - - - - - 中国中投证券有限责任公司 1 - - - - - 国金证券股份有限公司 1 - - - - - 东海证券股份 1 - - - - - 民生加银岁岁增利债券 2015 年半年度报告 第 42 页 共 46 页 有限公司 中国国际金融股份有限公司 2 - - - - - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 中国银河证券股份有限公司 2,521,652.22 4.36% - - - - 光大证券股份有限公司 - - - - - - 中银国际证券有限责任公司 12,428,512.07 21.48% 2,435,900,000.00 36.44% - - 安信证券股份有限公司 - - - - - - 申万宏源证券有限公司 - - 800,700,000.00 11.98% - - 民生证券股份有限公司 - - - - - - 方正证券股份有限公司 - - - - - - 齐鲁证券有限公司 - - - - - - 国泰君安证券股份有限公司 - - - - - - 国信证券股份有限公司 - - - - - - 华泰证券股份有限公司 - - - - - - 东兴证券股份有限公司 - - - - - - 兴业证券股份有限公司 - - - - - - 中信证券股份有限公司 - - - - - - 东方证券股份有限公司 - - - - - - 广发证券股份有限公司 - - - - - - 民生加银岁岁增利债券 2015 年半年度报告 第 43 页 共 46 页 国联证券股份有限公司 - - - - - - 长江证券股份有限公司 - - - - - - 招商证券股份有限公司 - - - - - - 平安证券有限责任公司 - - - - - - 英大证券有限责任公司 - - - - - - 中信建投证券股份有限公司 - - - - - - 海通证券股份有限公司 - - - - - - 山西证券股份有限公司 - - - - - - 中国中投证券有限责任公司 - - - - - - 国金证券股份有限公司 - - - - - - 东海证券股份有限公司 - - - - - - 中国国际金融股份有限公司 42,919,266.12 74.17% 3,447,900,000.00 51.58% - - 注：由于四舍五入的原因，百分比分项之和与合计可能有尾差。 ①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； ⅱ研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的资讯服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告、市场数据统计及其它专门报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告； ⅲ财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； ⅳ经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求； ⅴ具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的要求，并能为基金提供全面的信息服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ投研能力打分：由投资、研究、交易部相关人员对券商投研及综合能力进行打分，填写《券商评价表》； ⅱ指定租用方案：由交易部根据评价结果，结合公司租用席位要求制定具体的席位租用方案； 民生加银岁岁增利债券 2015 年半年度报告 第 44 页 共 46 页 ⅲ公司领导审批：公司领导对席位租用方案进行审批或提供修改意见； ⅳ交易部洽谈：交易部指派专人就租用事宜等业务与券商一并进行洽谈，并起草相关书面协议； ⅴ律师审议：席位租用协议交公司监察稽核部的律师进行法律审计； vi交易部经办：席位租用协议生效后，由交易部专人与券商进行联系，具体办理租用手续； vii连通测试：信息技术部接到交易部通知后，将联络券商技术人员对租用席位进行连通等方面的测试； viii通知托管行：信息技术部测试通过后，应及时通知投资部、交易部及运营部，由运营部通知托管行有关席位的具体信息； ix席位启用：交易席位正式使用，投资部、交易部、运营部有关人员须提前做好席位启用的准备工作。 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③本基金本期新增华泰证券股份有限公司深圳交易单元以及英大证券有限责任公司的交易单元作为本基金交易单元，本基金本期取消东吴证券股份有限公司的交易单元。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 民生加银基金管理有限公司旗下基金2014年12月31日基金资产净值公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站 2015年1月5日 2 民生加银基金管理有限公司关于调整中国工商银行借记卡基金网上直销申购费率优惠期的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站 2015年1月16日 3 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金2014年第4季度报告 中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站 2015年1月22日 4 民生加银基金管理有限公司关于总经理变更的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站 2015年1月23日 5 民生加银基金管理有限公司关于资产支持证券投资方案的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站 2015年1月30日 6 民生加银基金管理有限公司关于公司董事变更的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站 2015年2月7日 7 民生加银基金管理有限公司关于再次提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站 2015年2月17日 民生加银岁岁增利债券 2015 年半年度报告 第 45 页 共 46 页 证明文件的公告 8 民生加银基金管理有限公司关于副总经理变更的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站 2015年2月27日 9 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书及摘要（2015年第1号） 上海证券报、公司网站 2015年3月11日 10 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金2014年年度报告及摘要 中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站 2015年3月26日 11 民生加银基金管理有限公司关于旗下证券投资基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站 2015年3月31日 12 民生加银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加日发资产管理(上海)有限公司为代销机构并开通基金定期定额投资和转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站 2015年4月8日 13 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金2015年第1季度报告 上海证券报、公司网站 2015年4月21日 14 民生加银基金管理有限公司关于开展直销网上交易系统基金转换费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站 2015年4月23日 15 关于公司网站进行系统维护及网上直销、网上查询和网上交易系统暂停服务的公告 公司网站 2015年5月15日 16 民生加银基金管理有限公司关于副总经理变更的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站 2015年6月18日 §11 影响投资者决策的其他重要信息 无。 民生加银岁岁增利债券 2015 年半年度报告 第 46 页 共 46 页 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 9.1.1中国证监会核准基金募集的文件； 9.1.2《民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》； 9.1.3《民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 9.1.4《民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 9.1.5 法律意见书； 9.1.6 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 9.1.7 基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 民生加银基金管理有限公司 2015年8月25日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |