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财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)(021166) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 4053938 | ||||||||
基金代码 | 021166 | ||||||||
公告日期 | 2024-09-11 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 财通颐享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同生效公告 | ||||||||
信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 财通颐享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 基金简称 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 基金主代码 021166 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2024年09月10日 基金管理人名称 财通基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 《财通颐享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》《财通 颐享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书》等 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2024〕419号 基金募集期间 自2024年08月05日至2024年09月06日止 验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2024年09月10日 募集有效认购总户数(单位:户) 151 募集期间净认购金额(单位:元) 34,201,047.34 认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 22,998.76 募集份额(单位:份) 有效认购份额 34,201,047.34 利息结转的份额 22,998.76 合计 34,224,046.10 其中: 募集期间基金管理 人运用固有资金认购本基 金情况 认购的基金份额(单位:份) 10,007,100.00 占基金总份额比例 29.24% 其他需要说明的事项 - 其中: 募集期间基金管理 人的从业人员认购本基金 情况 认购的基金份额(单位:份) 119,942.83 占基金总份额比例 0.35% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备 案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2024年09月10日 注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为10万份至50万份(含); (2)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0; (3)本基金在募集期间产生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他相关费用由本基金管理人承担,不从基金财产中列支。 3发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金 总份额比例 发起份额总 数 发起份额占基金总 份额比例 发起份额承诺持有期 限 基金管理人固有资金 10,007, 100.00 29.24% 10,007, 100.00 29.24% 自基金合同生效日起 不少于3年 基金管理人高级管理人员 100,116.00 0.29% - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,107, 216.00 29.53% 10,007, 100.00 29.24% 自基金合同生效日起 4其他需要提示的事项 基金份额持有人可以到销售机构的网点查询认购成交的确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.ctfund.com)或客户服务电话(400-820-9888)查询本基金的相关情况。 本基金对于每份基金份额设定一年(一年按365天计算,下同)最短持有期,投资者认购或申购、转换转入基金份额后,自基金合同生效日或申购、转换转入确认日起一年内不得赎回或转换转出。对于每份认购份额,最短持有期为基金合同生效日起的一年;对于每份申购或转换转入份额,最短持有期为申购或转换转入确认日起的一年。对于每份基金份额,在最短持有期内不得办理赎回或转换转出业务。即对每份基金份额,当投资人持有时间小于一年,则无法赎回或转换转出;当投资人持有时间大于等于一年,则可以于开放日赎回或转换转出。最短持有期的最后一日为最短持有期到期日。每份基金份额自最短持有期到期日的下一开放日(含该日)起可办理赎回或转换转出业务。 本基金自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 风险提示: 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 财通基金管理有限公司 二〇二四年九月十一日 |
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基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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