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| 汇添富中债1-3年国开债C(007098) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4052581 | ||||||||
| 基金代码 | 007098 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-09-09 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类份额更新基金产品资料概要(2024年09月09日更新) | ||||||||
| 信息全文 | 汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类份额更新基金产 品资料概要(2024年09月09日更新) 编制日期：2024年09月06日 送出日期：2024年09月09日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 汇添富中债1-3年国开债 基金代码 007097 下属基金简称 汇添富中债1-3年国开债C 下属基金代码 007098 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 基金合同生效日 2019年04月15日 上市交易所 - 上市日期 - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 李伟 开始担任本基金基金经理的日期 2023年03月02日 证券从业日期 2013年07月08日 晏建军 开始担任本基金基金经理的日期 2024年09月04日 证券从业日期 2013年08月12日 其他 - 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。 为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购以及银行存款。本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 主要投资策略 本基金为指数基金，采用优化抽样复制法。通过对标的指数中各成份债券的历史数据和流动性分析，选取流动性较好的债券构建组合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。本基金的投资策略还包括：替代性策略。当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致标的指数成份债券和备选成份债券无法满足投资需求时，基金管理人可以在成份债券和备选成份债券外寻找其他债券构建替代组合，对指数进行跟踪复制。替代组合的构建将以债券流动性为约束条件，按照与被替代债券久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则，控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 业绩比较基准 中债1-3年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% 风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金属于中债-1-3年国开行债券指数基金，是债券基金中投资风险较低的品种。本基金采用优化抽样复制策略，跟踪中债-1-3年国开行债券指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 注：投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风险， 投资需谨慎。 （二）投资组合资产配置图表 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 费率/收费方式 备注 赎回费 0天≤N 1.50% N≥7天 0.00% 申购费 本基金C类份额不收取申购费用。 注：本基金已成立，投资本基金不涉及认购费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 年费率或金额 收费方式 收取方 管理费 0.15% - 基金管理人、销售机构 托管费 0.05% - 基金托管人 销售服务费 0.1% - 销售机构 审计费用 - 90000.00元/年 会计师事务所 信息披露费 - 120000.00元/年 规定披露报刊 指数许可使用费 - 当本基金季度平均净值规模在10亿元以下（不包括10亿元），指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.04%的年费率计提；当本基金季度平均净值规模在10亿元至20亿元（包括10亿元，不包括20亿元），指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.03%的年费率计提；当本基金季度平均净值规模在20亿元以上（包括20亿元），指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.025%的年费率计提。指数许可使用费每日计算，逐日累计，每季度支付一次。 指数编制公司 其他费用 - 《基金合同》生效后与基金相关的律师费/诉讼费和仲裁费、基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、基金的银行汇划费用、基金相关账户开户费用和维护费用及其他费用。 - 注：本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、基金等 产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。本基金运作相关费用年金额为基金整体承 担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 0.33% 注：基金运作综合费率（年化）测算日期为2024年09月06日。基金管理费率、托管费率、销 售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基 准测算。指数许可使用费（若有）若适用固定费率的，使用现行费率直接计算；若已适用下限 金额的，计算方法参照其他运作费用。因本基金指数许可使用费费率水平根据基金资产季度平 均净值分段收取，无法有效通过现行费率进行测算，故本基金指数许可使用费以最近一次基金 年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认 真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的风险包括市场风险、管理风险、信用风险、流动性风险、特定风险、本基金法律 文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、操作或技术风险、合规性 风险、其他风险，其中特定风险包括： 1、标的指数波动的风险 标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、投资者心理和交易制度等各种因素 的影响而波动，导致指数值波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。 2、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险及跟踪误差未达约定目标的风险 3、标的指数变更的风险以及指数编制机构停止服务的风险 4、投资政策性金融债的风险 5、启用侧袋机制的风险 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约 定。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发 生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的 滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告 等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 1.基金合同、托管协议、招募说明书 2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 5.其他重要资料 六、其他情况说明 本次更新因基金经理变更。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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