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东方汇理创新股票M人民币(对冲)累算(968078)  基金公开信息
流水号 4049040
基金代码 968078
公告日期 2024-08-30
编号 1
标题 东方汇理香港组合-创新动力股票基金-2024年中期报告
信息全文 东方汇理香港组合 -创新动力股票基金
(东方汇理香港组合之子基金)
未经审计中期报告
截至 2024 年 6 月 30 日止六个月
东方汇理资产管理香港有限公司
香港鲗鱼涌英皇道 979 号太古坊
太古坊二座32楼04-06室
电话: (852) 2521 4231
传真: (852) 2868 1450
电邮: info@hk.amundi.com
网页: www.amundi.com.hk
东方汇理香港组合
未经审计
中期报告
截至 2024 年 6 月 30 日止六个月
目录 页
管理层和行政管理 1
财务状况表 - 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金 (未经审计) 2 - 3
综合收益表 - 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金 (未经审计) 4
归属基金份额持有人资产净值变动表 - 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金 (未经审计) 5 - 7
收益分派 - 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金 (未经审计) 8 - 11
投资组合 - 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金 (未经审计) 12 - 14
投资组合变动表 - 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金 (未经审计) 15
衍生金融工具详情 - 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金 (未经审计) 16
持有抵押品 - 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金 (未经审计) 17
附注:
子基金的未经审计中期报告已依据截至 2023 年 12 月 31 日的年度报告中相同的会计政策所编制。
- 1 -
东方汇理香港组合
管理层和行政管理
基金管理人 受托人和基金登记机构
东方汇理资产管理香港有限公司 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
香港鲗鱼涌英皇道 979 号太古坊 香港皇后大道中 1 号
太古坊二期 32 楼 04-06 室
基金管理人的董事 法律顾问
Julien Faucher 的近律师行
Zhong Xiao Feng 钟小锋 香港中环遮打道 18 号历山大厦 5 楼
Fannie Wurtz (2024 年 3 月 1 日委任)
John o Toole (2024 年 3 月 1 日委任)
Tai Che Eddy Wong (2024 年 3 月 1 日委任)
Gilles Guerrier de Dumast (2024 年 3 月 1 日辞任)
Thierry Ancona (2024 年 3 月 1 日辞任)
Vincent Mortier (2024 年 3 月 1 日辞任)
审计师
罗兵咸永道会计师事务所
香港中环太子大厦 22 楼
- 2 -
东方汇理香港组合 -创新动力股票基金
财务状况表 (未经审计)
于 2024 年 6 月 30 日
于 2024 年 于 2023 年
6 月 30 日 12 月 31 日
美元 美元
资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 93,684,153 73,450,104
衍生金融工具 15,766 697,133
应收经纪款项 102,126 3,655,373
应收基金份额持有人款项 75,943 240,114
应收银行利息 242 190
应收股息 25,166 9,265
经纪存款 22,807 42,260
现金和现金等价物 2,067,782 1,524,101
────────── ──────────
资产总计 95,993,985 79,618,540
---------------- ----------------
负债
衍生金融工具 147,164 33,133
应付经纪人款项 102,145 3,743,970
应付基金份额持有人款项 548,988 40,949
其他应付款项 164,888 138,482
────────── ──────────
负债合计 (不含归属基金份额持有人的资产净值) 963,185 3,956,534
---------------- ----------------
归属基金份额持有人的资产净值 95,030,800 75,662,006
══════════ ══════════
- 3 -
东方汇理香港组合 -创新动力股票基金
财务状况表 (未经审计)
于 2024 年 6 月 30 日 (续)
基金份额数量 每基金份额归属
基金份额持有人资产净值
于 2024 年
6 月 30 日
于 2023 年
12 月 31 日
于 2024 年
6 月 30 日
于 2023 年
12 月 31 日
- 普通美元累算 236,096.778 249,560.886 美元 21.51 美元 18.86
- 普通美元分派 1,639,205.827 2,049,730.443 美元 15.82 美元 13.94
- 普通港元分派 7,048,760.001 8,399,582.758 港元 15.83 港元 13.89
- 普通人民币分派 308,542.514 155,337.474 离岸人民币 16.93 离岸人民币 14.52
- 普通澳元 (对冲)分派 621,237.984 714,326.629 澳元 14.43 澳元 12.76
- 普通加元 (对冲)分派 182,578.849 178,980.040 加元 21.80 加元 19.23
- 普通欧元 (对冲)分派 75,863.295 87,481.394 欧元 13.25 欧元 11.72
- 普通英镑 (对冲)分派 144,346.608 137,066.647 英镑 13.38 英镑 11.81
- 普通新西兰元 (对冲)分派 49,622.785 50,969.531 新西兰元 15.87 新西兰元 14.02
- 普通人民币 (对冲)分派 2,264,905.092 2,380,704.331 离岸人民币 14.81 离岸人民币 13.10
- M 人民币 (对冲)累算 158,763,438.550 64,060,967.210 离岸人民币 1.1308 离岸人民币 1.0036
- M 人民币 (对冲)分派 46,102,480.050 6,743,680.750 离岸人民币 1.0541 离岸人民币 0.9351
- 机构 III 美元累算 11,388.997 11,412.351 美元 24.08 美元 20.94
- 4 -
东方汇理香港组合 -创新动力股票基金
综合收益表 (未经审计)
截至 2024 年 6 月 30 日止期间

由 2024 年 1 月 1 日
至 2024 年 6 月 30 日
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年 6 月 30 日
美元 美元
收入
股息收入 278,524 253,443
利息收入 27,626 27,841
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产及衍生金融工具净收益 10,820,604 13,952,954
汇兑亏损净额 (26,452) (15,480)
────────── ──────────
净收入合计 11,100,302 14,218,758
---------------- ----------------
费用
管理费 717,702 585,378
受托人费用 38,173 36,565
基金登记机构费用 29,420 13,987
律师和专业咨询费 3,051 6,491
估值费用 79,300 76,071
银行和次保管人费用 4,515 3,845
交易成本 13,946 15,260
交易手续费 6,735 7,340
审计费 3,462 5,871
其他经营费用 20,264 8,095
────────── ──────────
经营费用合计 916,568 758,903
---------------- ----------------
经营利润净额 10,183,734 13,459,855
融资成本
分派予基金份额持有人 (236,785) (222,283)
────────── ──────────
分派后及除税前净收入 9,946,949 13,237,572
预扣税 (51,291) (44,496)
────────── ──────────
源自期间经营活动的归属基金份额持有人的
资产净值增加 9,895,658 13,193,076
══════════ ══════════
- 5 -
东方汇理香港组合 -创新动力股票基金
归属基金份额持有人资产净值变动表 (未经审计)
截至 2024 年 6 月 30 日止期间

由 2024 年 1 月 1 日至
2024 年 6 月 30 日
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年 6 月 30 日
美元 美元
期初归属基金份额持有人的资产净值 75,662,006 68,649,116
---------------- ----------------
基金份额申购 49,431,779 8,022,460
基金份额赎回 (39,958,643) (14,860,106)
────────── ──────────
净申购/(赎回)金额 9,473,136 (6,837,646)
---------------- ----------------
源自期间经营活动的归属基金份额持有人的
资产净值增加 9,895,658 13,193,076
---------------- ----------------
期末归属基金份额持有人的资产净值 95,030,800 75,004,546
══════════ ══════════
- 6 -
东方汇理香港组合 -创新动力股票基金
归属基金份额持有人资产净值变动表 (未经审计) (续)
截至 2024 年 6 月 30 日止期间
普通美元累算 普通美元分派 普通港元分派 普通人民币分派
由 2024 年 1 月 1 日
至 2024 年 6月 30 日
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年 6月 30 日
由 2024年 1 月 1 日
至 2024年 6月 30 日
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年 6月 30 日
由 2024 年 1 月 1 日
至 2024 年 6月 30 日
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年 6月 30 日
由 2024年 1 月 1 日
至 2024 年 6月 30 日
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年 6月 30 日
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
期初 249,560.886 311,876.419 2,049,730.443 2,389,947.076 8,399,582.758 11,202,033.055 155,337.474 188,137.155
已申购基金份额 14,080.768 685.323 313,709.102 166,998.785 5,635,452.089 1,079,282.540 201,881.844 3,480.027
已赎回基金份额 (27,544.876) (55,424.391) (724,233.718) (380,334.457) (6,986,274.846) (2,000,670.517) (48,676.804) (38,767.108)
───────────── ───────────── ───────────── ───────────── ───────────── ───────────── ───────────── ─────────────
期末 236,096.778 257,137.351 1,639,205.827 2,176,611.404 7,048,760.001 10,280,645.078 308,542.514 152,850.074
═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════
普通澳元 (对冲)分派 普通加元 (对冲)分派 普通欧元 (对冲)分派 普通英镑 (对冲)分派
由 2024 年 1 月 1 日
至 2024 年 6月 30 日
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年 6月 30 日
由 2024年 1 月 1 日
至 2024年 6月 30 日
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年 6月 30 日
由 2024 年 1 月 1 日
至 2024 年 6月 30 日
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年 6月 30 日
由 2024年 1 月 1 日
至 2024 年 6月 30 日
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年 6月 30 日
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
期初 714,326.629 759,824.427 178,980.040 179,292.483 87,481.394 83,202.824 137,066.647 238,096.792
已申购基金份额 165,287.756 99,881.091 205,358.469 105,762.560 7,068.505 1,542.851 25,422.288 101.987
已赎回基金份额 (258,376.401) (116,299.247) (201,759.660) (81,484.351) (18,686.604) (3,155.547) (18,142.327) (80,994.862)
───────────── ───────────── ───────────── ───────────── ───────────── ───────────── ───────────── ─────────────
期末 621,237.984 743,406.271 182,578.849 203,570.692 75,863.295 81,590.128 144,346.608 157,203.917
═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════
- 7 -
东方汇理香港组合 -创新动力股票基金
归属基金份额持有人资产净值变动表 (未经审计) (续)
截至 2024 年 6 月 30 日止期间
普通新西兰元 (对冲)分派 普通人民币 (对冲)分派 M 人民币 (对冲)累算 M 人民币 (对冲)分派
由 2024 年 1 月 1 日
至 2024 年 6月 30 日
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年 6月 30 日
由 2024年 1 月 1 日
至 2024年 6月 30 日
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年 6月 30 日
由 2024 年 1 月 1 日
至 2024 年 6月 30 日
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年 6月 30 日
由 2024年 1 月 1 日
至 2024 年 6月 30 日
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年 6月 30 日
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
期初 50,969.531 42,209.679 2,380,704.331 3,571,606.057 64,060,967.210 43,511,261.490 6,743,680.750 3,710,157.270
已申购基金份额 52,181.281 19,969.159 584,084.006 1,034,103.827 139,021,043.100 1,978,904.840 44,365,070.170 442,356.770
已赎回基金份额 (53,528.027) (15,878.559) (699,883.245) (1,324,543.890) (44,318,571.760) (2,913,724.970) (5,006,270.870) (351,235.870)
───────────── ───────────── ───────────── ───────────── ───────────── ───────────── ───────────── ─────────────
期末 49,622.785 46,300.279 2,264,905.092 3,281,165.994 158,763,438.550 42,576,441.360 46,102,480.050 3,801,278.170
═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════
机构 III 美元累算
由 2024 年 1 月 1 日
至 2024 年 6月 30 日
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年 6月 30 日
基金份额
数量
基金份额
数量
期初 11,412.351 50,141.886
已申购基金份额 - -
已赎回基金份额 (23.354) (33,481.439)
───────────── ─────────────
期末 11,388.997 16,660.447
═════════════ ═════════════
- 8 -
东方汇理香港组合 -创新动力股票基金
收益分派 (未经审计)
截至 2024 年 6 月 30 日止六个月
东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金在 2024 年 6 月 30 日期间进行了如下分派：
由 2024 年 1 月 1 日
至 2024 年 6 月 30 日
普通美元分派 美元
- 美元 0.01153/基金份额，计 2,049,730.460 基金份额，于除息日 2024 年 1 月 2 日 23,633
- 美元 0.01212/基金份额，计 2,020,939.240 基金份额，于除息日 2024 年 2 月 1 日 24,494
- 美元 0.01266/基金份额，计 1,990,420.410 基金份额，于除息日 2024 年 3 月 1 日 25,199
- 美元 0.01289/基金份额，计 1,901,410.210 基金份额，于除息日 2024 年 4 月 2 日 24,509
- 美元 0.01225/基金份额，计 1,754,725.670 基金份额，于除息日 2024 年 5 月 2 日 21,495
- 美元 0.01306/基金份额，计 1,674,333.250 基金份额，于除息日 2024 年 6 月 3 日 21,867
普通港元分派 港元
- 港元 0.01154/基金份额，计 8,399,582.760 基金份额，于除息日 2024 年 1 月 2 日 96,931
- 港元 0.01214/基金份额，计 8,879,433.650 基金份额，于除息日 2024 年 2 月 1 日 107,796
- 港元 0.01269/基金份额，计 7,930,783.950 基金份额，于除息日 2024 年 3 月 1 日 100,642
- 港元 0.01292/基金份额，计 7,488,691.760 基金份额，于除息日 2024 年 4 月 2 日 96,754
- 港元 0.01229/基金份额，计 7,610,296.950 基金份额，于除息日 2024 年 5 月 2 日 93,531
- 港元 0.01307/基金份额，计 7,125,298.420 基金份额，于除息日 2024 年 6 月 3 日 93,128
普通人民币分派 离岸人民币
- 离岸人民币 0.01209/基金份额，计 155,337.480 基金份额，于除息日 2024 年 1 月 2 日 1,878
- 离岸人民币 0.01276/基金份额，计 155,587.890 基金份额，于除息日 2024 年 2 月 1 日 1,985
- 离岸人民币 0.01337/基金份额，计 178,644.410 基金份额，于除息日 2024 年 3 月 1 日 2,388
- 离岸人民币 0.01374/基金份额，计 203,593.310 基金份额，于除息日 2024 年 4 月 2 日 2,797
- 离岸人民币 0.01306/基金份额，计 207,115.700 基金份额，于除息日 2024 年 5 月 2 日 2,705
- 离岸人民币 0.01390/基金份额，计 223,071.820 基金份额，于除息日 2024 年 6 月 3 日 3,101
普通加元 (对冲)分派 加元
- 加元 0.00758/基金份额，计 178,980.030 基金份额，于除息日 2024 年 1 月 2 日 1,357
- 加元 0.00822/基金份额，计 184,750.470 基金份额，于除息日 2024 年 2 月 1 日 1,519
- 加元 0.00963/基金份额，计 172,004.830 基金份额，于除息日 2024 年 3 月 1 日 1,656
- 加元 0.00868/基金份额，计 197,544.870 基金份额，于除息日 2024 年 4 月 2 日 1,715
- 加元 0.00765/基金份额，计 259,275.470 基金份额，于除息日 2024 年 5 月 2 日 1,983
- 加元 0.00741/基金份额，计 163,923.320 基金份额，于除息日 2024 年 6 月 3 日 1,215
普通英镑 (对冲)分派 英镑
- 英镑 0.00658/基金份额，计 137,066.650 基金份额，于除息日 2024 年 1 月 2 日 902
- 英镑 0.00756/基金份额，计 134,684.650 基金份额，于除息日 2024 年 2 月 1 日 1,018
- 英镑 0.00832/基金份额，计 142,840.490 基金份额，于除息日 2024 年 3 月 1 日 1,188
- 英镑 0.00849/基金份额，计 147,827.570 基金份额，于除息日 2024 年 4 月 2 日 1,255
- 英镑 0.00817/基金份额，计 150,776.630 基金份额，于除息日 2024 年 5 月 2 日 1,232
- 英镑 0.00882/基金份额，计 144,339.070 基金份额，于除息日 2024 年 6 月 3 日 1,273
- 9 -
东方汇理香港组合 -创新动力股票基金
收益分派 (未经审计)
截至 2024 年 6 月 30 日止六个月 (续)
由 2024 年 1 月 1 日
至 2024 年 6 月 30 日
普通新西兰元 (对冲)分派 新西兰元
- 新西兰元 0.00942/基金份额，计 50,969.530 基金份额，于除息日 2024 年 1 月 2 日 480
- 新西兰元 0.01050/基金份额，计 47,711.100 基金份额，于除息日 2024 年 2 月 1 日 501
- 新西兰元 0.01235/基金份额，计 48,037.920 基金份额，于除息日 2024 年 3 月 1 日 593
- 新西兰元 0.01220/基金份额，计 74,771.190 基金份额，于除息日 2024 年 4 月 2 日 912
- 新西兰元 0.01171/基金份额，计 97,749.760 基金份额，于除息日 2024 年 5 月 2 日 1,145
- 新西兰元 0.01271/基金份额，计 52,777.780 基金份额，于除息日 2024 年 6 月 3 日 671
- 10 -
东方汇理香港组合 -创新动力股票基金
收益分派 (未经审计)
截至 2024 年 6 月 30 日止六个月 (续)
东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金在 2023 年 6 月 30 日期间进行了如下分派：
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年 6 月 30 日
普通美元分派 美元
- 美元 0.00896/基金份额，计 2,389,947.080 基金份额，于除息日 2023 年 1 月 3 日 21,414
- 美元 0.00953/基金份额，计 2,331,680.870 基金份额，于除息日 2023 年 2 月 1 日 22,221
- 美元 0.00963/基金份额，计 2,339,628.720 基金份额，于除息日 2023 年 3 月 1 日 22,531
- 美元 0.00963/基金份额，计 2,205,948.770 基金份额，于除息日 2023 年 4 月 3 日 21,243
- 美元 0.00976/基金份额，计 2,215,577.920 基金份额，于除息日 2023 年 5 月 2 日 21,624
- 美元 0.01000/基金份额，计 2,214,412.770 基金份额，于除息日 2023 年 6 月 1 日 22,144
普通港元分派 港元
- 港元 0.00895/基金份额，计 11,202,033.060 基金份额，于除息日 2023 年 1 月 3 日 100,258
- 港元 0.00956/基金份额，计 11,396,932.780 基金份额，于除息日 2023 年 2 月 1 日 108,955
- 港元 0.00967/基金份额，计 11,477,964.070 基金份额，于除息日 2023 年 3 月 1 日 110,992
- 港元 0.00969/基金份额，计 10,722,346.560 基金份额，于除息日 2023 年 4 月 3 日 103,900
- 港元 0.00982/基金份额，计 10,351,346.670 基金份额，于除息日 2023 年 5 月 2 日 101,650
- 港元 0.01003/基金份额，计 10,166,839.870 基金份额，于除息日 2023 年 6 月 1 日 101,973
普通人民币分派 离岸人民币
- 离岸人民币 0.00919/基金份额，计 188,137.160 基金份额，于除息日 2023 年 1 月 3 日 1,729
- 离岸人民币 0.00946/基金份额，计 186,001.510 基金份额，于除息日 2023 年 2 月 1 日 1,760
- 离岸人民币 0.00974/基金份额，计 178,894.750 基金份额，于除息日 2023 年 3 月 1 日 1,742
- 离岸人民币 0.00973/基金份额，计 177,830.970 基金份额，于除息日 2023 年 4 月 3 日 1,730
- 离岸人民币 0.00989/基金份额，计 153,845.630 基金份额，于除息日 2023 年 5 月 2 日 1,522
- 离岸人民币 0.01036/基金份额，计 152,137.970 基金份额，于除息日 2023 年 6 月 1 日 1,576
普通加元 (对冲)分派 加元
- 加元 0.00890/基金份额，计 179,292.470 基金份额，于除息日 2023 年 1 月 3 日 1,596
- 加元 0.01087/基金份额，计 180,004.370 基金份额，于除息日 2023 年 2 月 1 日 1,957
- 加元 0.01098/基金份额，计 180,704.970 基金份额，于除息日 2023 年 3 月 1 日 1,984
- 加元 0.00843/基金份额，计 181,640.520 基金份额，于除息日 2023 年 4 月 3 日 1,531
- 加元 0.00598/基金份额，计 195,398.990 基金份额，于除息日 2023 年 5 月 2 日 1,168
- 加元 0.00328/基金份额，计 274,940.320 基金份额，于除息日 2023 年 6 月 1 日 902
普通英镑 (对冲)分派 英镑
- 英镑 0.00205/基金份额，计 238,082.190 基金份额，于除息日 2023 年 3 月 1 日 488
- 英镑 0.00186/基金份额，计 165,494.410 基金份额，于除息日 2023 年 4 月 3 日 308
- 英镑 0.00119/基金份额，计 157,473.740 基金份额，于除息日 2023 年 5 月 2 日 187
- 英镑 0.00138/基金份额，计 157,483.910 基金份额，于除息日 2023 年 6 月 1 日 217
- 11 -
东方汇理香港组合 -创新动力股票基金
收益分派 (未经审计)
截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 (续)
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年 6 月 30 日
普通新西兰元 (对冲)分派 新西兰元
- 新西兰元 0.00342/基金份额，计 42,209.680 基金份额，于除息日 2023 年 1 月 3 日 144
- 新西兰元 0.00392/基金份额，计 42,209.680 基金份额，于除息日 2023 年 2 月 1 日 165
- 新西兰元 0.00702/基金份额，计 42,209.680 基金份额，于除息日 2023 年 3 月 1 日 296
- 新西兰元 0.00919/基金份额，计 58,088.240 基金份额，于除息日 2023 年 4 月 3 日 534
- 新西兰元 0.01050/基金份额，计 46,300.280 基金份额，于除息日 2023 年 5 月 2 日 486
- 新西兰元 0.01152/基金份额，计 46,300.280 基金份额，于除息日 2023 年 6 月 1 日 533
- 12 -
东方汇理香港组合 -创新动力股票基金
投资组合 (未经审计)
于 2024 年 6 月 30 日
持有数量 公允价值 资产净值的%
美元
上市股票 (按来源地)
股票 (98.58%)
巴西 (0.79%)
MERCADOLIBRE INC 455 747,747 0.79
────────── ───────
747,747 0.79
---------------- -----------
加拿大 (1.03%)
SHOPIFY INC - A 14,826 979,257 1.03
────────── ───────
979,257 1.03
---------------- -----------
中国 (3.14%)
比亚迪股份有限公司 24,500 728,027 0.77
恩智浦半导体 3,654 983,255 1.03
普鲁斯 NV 35,767 1,274,965 1.34
────────── ───────
2,986,247 3.14
---------------- -----------
丹麦 (0.55%)
DSV A/S 3,434 526,584 0.55
────────── ───────
526,584 0.55
---------------- -----------
德国 (0.92%)
SIEMENS AG (西门子股份有限公司) 4,691 873,290 0.92
────────── ───────
873,290 0.92
---------------- -----------
日本 (5.80%)
FANUC LIMITED (发那科株式会社) 43,500 1,192,288 1.26
HITACHI LTD (日立制作所) 105,000 2,350,522 2.47
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION (三菱电机) 47,100 751,767 0.79
TOKYO ELECTRON LTD (东京威力科创) 5,600 1,214,970 1.28
────────── ───────
5,509,547 5.80
---------------- -----------
荷兰 (2.10%)
ADYEN NV 958 1,142,963 1.20
ASM INTERNATIONAL NV 1,116 851,365 0.90
────────── ───────
1,994,328 2.10
---------------- -----------
新加坡 (1.45%)
STMICROELECTRONICS NV (意法半导体) 34,981 1,382,101 1.45
────────── ───────
1,382,101 1.45
---------------- -----------
- 13 -
东方汇理香港组合 -创新动力股票基金
投资组合 (未经审计) (续)
于 2024 年 6 月 30 日
持有数量 公允价值 资产净值的%
美元
上市股票 (按来源地)
股票 (98.58%) (续)
台湾 (2.51%)
台湾积体电路制造股份有限公司 - ADR 13,736 2,387,454 2.51
────────── ───────
2,387,454 2.51
---------------- -----------
英国 (2.75%)
ASTRAZENECA PLC (阿斯特捷利康制药公司) 11,065 1,728,267 1.82
SEGRO PLC - REIT 77,560 880,628 0.93
────────── ───────
2,608,895 2.75
---------------- -----------
美国 (77.54 %)
ADVANCED MICRO DEVICES INC (超威半导体) 10,679 1,732,241 1.82
ALPHABET INC - A (字母控股 - A) 14,236 2,593,087 2.73
AMAZON COM INC (亚马逊公司) 12,521 2,419,683 2.55
ANALOG DEVICES INC (亚德诺半导体技术有限公司) 4,098 935,409 0.98
APPLE INC (苹果) 8,024 1,690,015 1.78
APPLOVIN CORP - A 9,067 754,556 0.79
BLOCK INC 19,106 1,232,146 1.30
BOOKING HOLDINGS INC (缤客控股公司) 502 1,988,673 2.09
BOSTON SCIENTIFIC CORP (波士顿科学) 25,228 1,942,808 2.04
BROADCOM INC (博通) 1,634 2,623,436 2.76
CONFLUENT INC – A 34,438 1,016,954 1.07
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 3,758 1,440,028 1.52
DELL TECHNOLOGIES INC (戴尔科技公司) 7,103 979,575 1.03
DEX INC 14,747 1,672,015 1.76
DYNATRACE INC 17,505 783,174 0.82
ELASTIC NV 4,261 485,371 0.51
EQUINIX INC - REIT (易昆尼克斯股份有限公司) 1,752 1,325,563 1.40
GXO LOGISTICS INC 28,548 1,441,674 1.52
HUBSPOT INC 2,688 1,585,356 1.67
INTUITIVE SURGICAL INC (直觉手术公司) 4,729 2,103,696 2.21
IQVIA HOLDINGS INC (昆泰公司) 8,917 1,885,410 1.98
MARVELL TECHNOLOGY INC (迈威尔科技) 19,742 1,379,966 1.45
MASTERCARD INCORPORATED - A (万事达卡) 6,452 2,846,364 3.00
MICROSOFT CORP (微软) 11,403 5,096,571 5.36
MONGODB INC 3,327 831,617 0.88
NETFLIX INC (网飞) 3,266 2,204,158 2.32
NEXTERA ENERGY INC (新纪元能源公司) 19,659 1,392,054 1.46
NUTANIX INC - A (路坦力公司) 36,103 2,052,456 2.16
NVIDIA CORPORATION (英伟达) 39,959 4,936,535 5.19
ONTO INNOVATION INC (陆得斯科技公司) 1,716 376,765 0.40
PALO ALTO NETWORKS INC (帕罗奥图网络公司) 8,101 2,746,320 2.89
S&P GLOBAL INC (标普全球股份有限公司) 4,406 1,965,076 2.07
- 14 -
东方汇理香港组合 -创新动力股票基金
投资组合 (未经审计) (续)
于 2024 年 6 月 30 日
持有数量 公允价值 资产净值的%
美元
上市股票 (按来源地)
股票 (98.58%) (续)
美国 (77.54 %) (续)
SAMSARA INC – A 33,534 1,130,096 1.19
SAREPTA THERAPEUTICS INC (萨雷普塔治疗) 6,292 994,136 1.05
SCHNEIDER ELECTRIC SE (施耐德电气) 10,852 2,608,751 2.75
SERVICENOW INC 3,311 2,604,664 2.74
SYNOPSYS INC (新思科技) 3,107 1,848,851 1.95
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC (赛默飞世尔科技) 3,182 1,759,646 1.85
TRADE DESK INC/THE – A 17,051 1,665,371 1.75
TRANSUNION COM (环联) 19,488 1,445,230 1.52
VERTEX PHARMACEUTICALS INC (福泰制药公司) 2,503 1,173,206 1.23
────────── ───────
73,688,703 77.54
---------------- -----------
上市股票合计 93,684,153 98.58
---------------- -----------
衍生金融工具
远期外汇合约
法国巴黎银行 (35,332) (0.04)
法国东方汇理银行 (3,248) (0.00)
摩根士丹利 (3,777) (0.01)
香港上海汇丰银行有限公司 (89,041) (0.09)
────────── ───────
衍生金融工具合计 (131,398) (0.14)
---------------- -----------
投资合计 93,552,755 98.44
其他净资产 1,478,045 1.56
────────── ───────
于2024年6月30日归属基金份额持有人资产净值 95,030,800 100.00
══════════ ═══════
按成本投资总额 74,097,845
══════════
- 15 -
东方汇理香港组合 -创新动力股票基金
投资组合变动表 (未经审计)
于 2024 年 6 月 30 日
于2024年6月30日
占资产净值百分比
于2023年12月31日
占资产净值百分比
上市股票(按来源地) % %
股票
巴西 0.79 1.87
加拿大 1.03 -
中国 3.14 0.90
丹麦 0.55 -
德国 0.92 -
日本 5.80 5.41
荷兰 2.10 1.04
新加坡 1.45 2.50
台湾 2.51 1.99
英国 2.75 2.90
美国 77.54 80.47
─────── ───────
上市股票合计 98.58 97.08
衍生金融工具
远期外汇合约 (0.14) 0.87
其他净资产 1.56 2.05
─────── ───────
归属基金份额持有人的资产净值 100.00 100.00
═══════ ═══════
- 16 -
东方汇理香港组合 -创新动力股票基金
衍生金融工具详情 (未经审计)
于 2024 年 6 月 30 日
子基金期末的远期外汇合约如下：
待交付合约 交换对象 结算日 交易方 公允价值
美元
于2024年6月30日
金融资产:
离岸人民币2,867 美元394 2024年7月31日
香港上海汇丰银行有
限公司 (“汇丰”) 1
离岸人民币6,433 美元885 2024年7月31日 汇丰 2
离岸人民币380,129 美元52,196 2024年7月31日 汇丰 4
离岸人民币198,449 美元27,308 2024年7月31日 汇丰 61
离岸人民币767,998 美元105,641 2024年7月31日 汇丰 193
新西兰元49,786 美元30,441 2024年7月31日 汇丰 104
美元6,093,332 澳元9,138,992 2024年7月31日 汇丰 15,052
美元18,090 加元24,750 2024年7月31日 汇丰 10
美元33,461 离岸人民币243,750 2024年7月31日 汇丰 7
美元1,071,508 欧元998,679 2024年7月31日 汇丰 332
────────
15,766
---------------
金融负债:
美元513,249 新西兰元836,091 2024年7月31日 摩根士丹利 (3,777)
澳元209,665 美元139,922 2024年7月31日 汇丰 (216)
离岸人民币102,229 美元14,032 2024年7月31日 汇丰 (5)
美元2,935,399 加元4,012,841 2024年7月31日 汇丰 (775)
美元24,667,505 离岸人民币179,156,910 2024年7月31日 汇丰 (68,930)
美元6,682,762 离岸人民币48,536,035 2024年7月31日 汇丰 (18,674)
美元4,591,803 离岸人民币33,349,676 2024年7月31日 汇丰 (12,831)
美元17,275 离岸人民币125,544 2024年7月31日 汇丰 (37)
美元133 离岸人民币970 2024年7月31日 汇丰 -
美元134 离岸人民币970 2024年7月31日 汇丰 -
美元134 离岸人民币975 2024年7月31日 汇丰 -
美元2,678 离岸人民币19,500 2024年7月31日 汇丰 -
美元2,428,049 英镑1,917,793 2024年7月31日 汇丰 (3,339)
美元2,185,860 欧元2,000,000 2024年9月6日 法国巴黎银行 (35,332)
美元2,565,122 加元3,500,000 2024年9月6日 法国东方汇理银行 (3,248)
────────
(147,164)
---------------
(131,398)
════════
- 17 -
东方汇理香港组合 -创新动力股票基金
持有抵押品 (未经审计)
于 2024 年 6 月 30 日
于 2024 年 6 月 30 日，东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金并未持有任何包含现金、现金等价物、货币
市场工具、政府或企业发行的债务担保 (无论投资级别/非投资级别)，或是其他资产类型的抵押品。
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 基金公司官网
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