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| 鹏华新丝路分级A(502027) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 404818 | ||||||||
| 基金代码 | 502027 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-08-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华新丝路指数分级证券投资基金上市交易提示性公告 | ||||||||
| 信息全文 | 鹏华新丝路指数分级证券投资基金基础份额、A类份额与B类份额于2015年8月24日开始在上海证券交易所上市交易，鹏华新丝路指数分级证券投资基金基础份额，简称：新丝路,代码：502026；鹏华新丝路指数分级证券投资基金之A份额，简称：新丝路A,代码：502027；鹏华新丝路指数分级证券投资基金之B份额，简称：新丝路B，代码：502028。 经基金托管人招商银行股份有限公司复核，新丝路2015年8月21日的基金份额净值为1.000元，上市首日以该基金份额净值1.000元（四舍五入至0.001元）为开盘参考价，并以此为基准设置涨跌幅限制，幅度为10％。新丝路A 2015年8月21日的基金份额净值为1.001元，上市首日以该基金份额净值1.001元（四舍五入至0.001元）为开盘参考价，并以此为基准设置涨跌幅限制，幅度为10％。新丝路B 2015年8月21日的基金份额净值为0.999元，上市首日以该基金份额净值0.999元（四舍五入至0.001元）为开盘参考价，并以此为基准设置涨跌幅限制，幅度为10％。 鹏华基金管理有限公司 2015年8月24日 |
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| 基金信息类型 | 上市提示 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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