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鹏华新丝路分级B(502028) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 404817 | ||||||||
基金代码 | 502028 | ||||||||
公告日期 | 2015-08-24 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 鹏华新丝路指数分级证券投资基金上市交易提示性公告 | ||||||||
信息全文 | 鹏华新丝路指数分级证券投资基金基础份额、A类份额与B类份额于2015年8月24日开始在上海证券交易所上市交易,鹏华新丝路指数分级证券投资基金基础份额,简称:新丝路,代码:502026;鹏华新丝路指数分级证券投资基金之A份额,简称:新丝路A,代码:502027;鹏华新丝路指数分级证券投资基金之B份额,简称:新丝路B,代码:502028。 经基金托管人招商银行股份有限公司复核,新丝路2015年8月21日的基金份额净值为1.000元,上市首日以该基金份额净值1.000元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。新丝路A 2015年8月21日的基金份额净值为1.001元,上市首日以该基金份额净值1.001元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。新丝路B 2015年8月21日的基金份额净值为0.999元,上市首日以该基金份额净值0.999元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。 鹏华基金管理有限公司 2015年8月24日 |
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基金信息类型 | 上市提示 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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