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博时黄金ETF联接E(021499)  基金公开信息
流水号 4048037
基金代码 021499
公告日期 2024-09-05
编号 1
标题 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券调整估值的公告
信息全文 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的
债券调整估值的公告
根据中国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发[2017]第13号)、博时基金管理有限公司(以下简称"本公司")的估值政策和程序等有关规定,经本公司与托管银行协商一致,决定于2024年9月4日起对本公司旗下基金所持有"15华阳经贸MTN001"(债券代码101556037)进行估值调整。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2024年9月5日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 上海证券报
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