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博时稳定价值债券A(050106) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 4047490 | ||||||||
基金代码 | 050106 | ||||||||
公告日期 | 2024-09-05 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券调整估值的公告 | ||||||||
信息全文 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的 债券调整估值的公告 根据中国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发[2017]第13号)、博时基金管理有限公司(以下简称"本公司")的估值政策和程序等有关规定,经本公司与托管银行协商一致,决定于2024年9月4日起对本公司旗下基金所持有"15华阳经贸MTN001"(债券代码101556037)进行估值调整。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2024年9月5日 |
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基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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