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| 兴全中证800六个月持有指数A(010673) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4047278 | ||||||||
| 基金代码 | 010673 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-09-05 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资新金路（000510）非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 我司旗下兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）参加了新金路（000510）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下： 该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为3.36元/股，锁定期6个月，已于2024年9月3日发布《新金路:四川新金路集团股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票之上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2024年9月3日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为： 基金简称 认购股份 （万股） 成本 账面价值 成本（元） 占基金资产净值比例（%）（2024-09-03） 账面价值（元） 占基金资产净值比例（%）（2024-09-03） 兴全中证800六个月持有指数增强 35.4941 1,192,601.76 0.10 986,735.98 0.08 兴全沪深300指数增强(LOF) 112.398 3,776,572.80 0.06 3,124,664.40 0.05 投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息，或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。 特此公告。 兴证全球基金管理有限公司 2024年9月5日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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