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| 易米鑫选品质混合C(019436) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4047182 | ||||||||
| 基金代码 | 019436 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-09-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易米基金管理有限公司关于《易米鑫选品质混合型证券投资基金2024年中期报告》的更正公告 | ||||||||
| 信息全文 | 易米基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2024年8月30日在中国证监会基金电子披露网站和本公司网站上披露了《易米鑫选品质混合型证券投资基金2024年中期报告》，现将“6.3净资产变动表”更正如下： 6.3净资产变动表 会计主体：易米鑫选品质混合型证券投资基金 本报告期：2024年03月26日（基金合同生效日）至2024年06月30日 单位：人民币元 项目 本期 2024年03月26日（基金合同生效日）至2024年06月30日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产 - - - 二、本期期初净资产 302,632,792.04 - 302,632,792.04 三、本期增减变动额（减少以“-”号填列） -64,560,361.03 -4,302,320.81 -68,862,681.84 （一）、综合收益总额 - -5,105,967.97 -5,105,967.97 （二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列） -64,560,361.03 803,647.16 -63,756,713.87 其中：1.基金申购款 204.09 -2.10 201.99 2.基金赎回款 -64,560,565.12 803,649.26 -63,756,915.86 （三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列） - - - 四、本期期末净资产 238,072,431.01 -4,302,320.81 233,770,110.20 除以上更正事项以外，其他内容保持不变。本次更正对本基金份额净值等数据不会产生影响，不存在损害投资人合法权益的情况，由此给投资人带来的不便，本公司深表歉意。 特此公告。 易米基金管理有限公司 2024年9月4日 |
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| 基金信息类型 | 更正公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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