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摩根健康品质生活混合C(015346) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 4047174 | ||||||||
基金代码 | 015346 | ||||||||
公告日期 | 2024-09-04 | ||||||||
编号 | 3 | ||||||||
标题 | 摩根健康品质生活混合型证券投资基金(摩根健康品质生活混合C)基金产品资料概要更新 | ||||||||
信息全文 | 摩根健康品质生活混合型证券投资基金(摩根健康品 质生活混合C)基金产品资料概要更新 编制日期:2024年8月29日 送出日期:2024年8月30日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称摩根健康品质生活混合基金代码377150 摩根健康品质生活混合 下属基金简称下属基金代码015346 C 摩根基金管理(中国) 基金管理人基金托管人中国银行股份有限公司 有限公司 基金合同生效日2012-02-01 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金 2021-11-12 基金经理的日期 基金经理徐项楠 证券从业日期2014-06-10 注:本基金自2022年3月10日起增加C类基金份额。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者欲了解详细情况,请阅读招募说明书第八章“基金的投资”。 本基金主要投资于有利于提升居民健康水平和生活品质的行业及公 投资目标司,力争把握经济结构调整和消费升级所带来的投资机会。在严格控 制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括A股股票(包含 中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债 券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产净值的70%-95%,债券 投资范围等固定收益类资产占基金资产净值的0-30%,权证投资占基金资产净 值的0-3%,现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净 值的5%。本基金将不低于80%的股票资产投资于有利于提升居民健康 水平和生活品质的公司。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履 行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 1、资产配置策略 本基金对大类资产的配置是从宏观层面出发,采用定量分析和定性分 析相结合的手段,综合宏观经济环境、宏观经济政策、产业政策、行 业景气度、证券市场走势和流动性的综合分析,积极进行大类资产配 置。 影响资产收益的关键驱动因素主要包括基本面和流动性。基本面驱动, 主要指在经济周期和通胀周期影响下,业绩增长、利率环境、通胀预 期等因素的变动;流动性驱动主要体现为货币市场环境变动的影响, 具体包括汇率变动、流动性结构变动等。随着各类资产风险收益特征 的相对变化,本基金将适时动态地调整股票、债券和货币市场工具的 投资比例。 2、股票投资策略 人类的需求主要来自于两方面:一是延长生命长度,提升健康水平; 二是拓展生命宽度,提高生活品质。随着居民收入水平的提升、城镇 化进程的推进以及社会保障体制的完善,居民的各方面需求将逐步释 放,尤其是对于身体健康和生活品质的要求会逐步提高,由此带来对 主要投资策略 相关产品和服务的需求的增加,并推动提供此类产品和服务的上市公 司的快速成长。本基金将围绕健康生活与品质生活这两大主题,重点 关注有利于提升民众健康水平以及物质生活和精神生活质量的行业和 个股。 3、固定收益类投资策略 对于固定收益类资产的选择,本基金将以价值分析为主线,在综合研 究的基础上实施积极主动的组合管理,并主要通过类属配置与债券选 择两个层次进行投资管理。在类属配置层次,结合对宏观经济、市场 利率、债券供求等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类 属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调 整,确定类属资产的最优权重。在券种选择上,本基金以中长期利率 趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率 水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水 平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。 4、其他投资策略:包括可转换债券投资策略、权证投资策略、存托凭 证投资策略。 业绩比较基准中证内地消费指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20% 本基金是一只主动投资的混合型基金,主要投资于有利于提升居民健 康水平和生活品质的行业和公司,属于主题类混合型基金,预期风险 和收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于较高 风险、较高预期收益的基金产品。 风险收益特征根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金 管理人和相关销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为 不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变 化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以 基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 注:本基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 份额(S)或金额(M) 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限(N) 0天≤N 赎回费7天≤N N≥30天0.00% (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别收费方式/年费率或金额收费方 管理费1.50%基金管理人、销售机构 托管费0.25%基金托管人 销售服务费0.50%销售机构 审计费用100,000.00会计师事务所 信息披露费120,000.00规定披露报刊 按照国家有关规定和《基金合同》约 其他费用 定可以在基金财产中列支的费用。 注:1.本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 2.审计费用、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值, 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 基金运作综合费率(年化) 2.27% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最 近一次年报基金披露的相关数据为基准推算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者欲购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、市场风险 主要的风险因素包括:政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险、购买 力风险。 2、管理风险 3、流动性风险 4、特定风险 本基金属于混合型基金,股票资产占基金资产的比例为70%-95%,将维持较高的股 票持仓比例,无法完全规避股票市场的下跌风险。 本基金将主要投资于有利于提升居民健康水平和生活品质的公司。由于这类公司的经营 运作将受到经济运行情况、国家政策、居民收入水平、人口结构多重因素的影响,上述因素 的变化将影响本基金重点投资标的的收益水平,进而影响基金业绩。 5、投资科创板股票存在的风险,包括:科创板股票的流动性风险、科创板企业退市风 险、投资集中度风险、市场风险、系统性风险、股价波动风险和政策风险。 6、存托凭证的投资风险 7、启用侧袋机制的风险 8、操作或技术风险 9、合规性风险 10、基金管理人职责终止风险 11、其他风险 关于本基金完整的风险揭示请见本基金的《招募说明书》的“风险揭示”章节。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与本基金合同有关的争议可通过友好 协商解决,但若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决的, 则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会,按照其时有效的仲裁 规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息 发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 网址:am.jpmorgan.com/cn客服电话:400-889-4888 ●基金合同、托管协议、招募说明书 ●定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 |
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基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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