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| 银华日利B(003816) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4046855 | ||||||||
| 基金代码 | 003816 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-09-04 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 银华基金管理股份有限公司关于银华交易型货币市场基金提高A类、B类基金份额净值估值精度并修订基金合同及托管协议的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 银华基金管理股份有限公司关于银华交易型货币市场基金提高A 类、B类基金份额净值估值精度并修订基金合同及托管协议的公告 为更好地服务投资者，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致， 银华基金管理股份有限公司（以下简称“基金管理人”）决定自2024年9月4日 起，提高银华交易型货币市场基金（以下简称“本基金”）A类、B类基金份额净 值估值精度，将本基金的A类、B类基金份额净值保留位数调整至小数点后4位， 小数点后第5位四舍五入。根据上述事项，基金管理人相应修订《银华交易型货 币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《银华交易型货币市场基金 托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关条款。现将相关事项公告如下： 一、提高A类、B类基金份额净值估值精度方案 将本基金的A类、B类基金份额净值计算小数点后保留位数由小数点后3位 变更为小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。 二、修订《基金合同》及《托管协议》部分条款 根据调整A类、B类基金份额净值计算小数点后保留位数事宜对《基金合同》 的“基金份额的申购与赎回”、“基金资产的估值”部分相关内容进行调整。根据 修订后的《基金合同》，基金管理人对《托管协议》进行了修订。修订内容详见 附件。 本次修订后的《基金合同》及《托管协议》将自2024年9月4日起生效。 投资者可访问基金管理人网站(www.yhfund.com.cn)查阅本基金修订后的《基金 合同》及《托管协议》全文。 基金管理人将根据法律法规的规定更新本基金招募说明书相关内容。 三、重要提示 此次提高A类、B类基金份额净值估值精度及相应修订《基金合同》及《托 管协议》对基金份额持有人利益无实质性不利影响，可以由基金管理人与基金托 管人协商一致后进行变更，基金管理人已履行了规定的程序，符合相关法律法规 的规定及《基金合同》的约定。 投资者若欲了解本基金的详细情况，可登录基金管理人网站 （http://www.yhfund.com.cn）查询或者拨打基金管理人的客户服务电话（400- 678-3333）垂询相关事宜。 风险提示：基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和 运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当认真 阅读《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断 基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。本基金的过往业绩及 其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其他基金的业绩并不 构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负” 原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投 资人自行承担。 特此公告。 附件：银华交易型货币市场基金《基金合同》和《托管协议》修改说明 银华基金管理股份有限公司 2024年9月4日 附件：银华交易型货币市场基金《基金合同》和《托管协议》修改说明 《基金合同》章节 原表述 修订后 七、基金份额的申购与赎回 （二）B类、C类基金份额的申购与赎回 7.申购和赎回的价格、费用及其用途 （2）本基金B类基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金申购、赎回开放日（T日）的B类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 （2）本基金B类基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金申购、赎回开放日（T日）的B类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 十七、基金资产的估值 (四)估值程序 A类、B类基金份额净值是指估值日A类、B类基金份额的基金资产净值除以估值日该类基金份额总数后的价值。A类、B类基金份额净值的计算保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 A类、B类基金份额净值是指估值日A类、B类基金份额的基金资产净值除以估值日该类基金份额总数后的价值。A类、B类基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 十七、基金资产的估值 (五)估值错误的处理 ……当A类、B类基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时，视为基金份额估值错误。…… ……当A类、B类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额估值错误。…… 《托管协议》章节 原表述 修订后 八、基金资产净值计算和会计核算 （一）基金资产净值的计算、复核与完 ……A类、B类基金份额净值的计算保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 ……A类、B类基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 成的时间及程序 1.基金资产净值 |
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| 基金信息类型 | 净值公告,基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
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