最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 安联中国精选混合C(021982) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4046587 | ||||||||
| 基金代码 | 021982 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-09-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 安联中国精选混合型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 安联中国精选混合型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期：2024年9月4日 1.公告基本信息 基金名称 安联中国精选混合型证券投资基金 基金简称 安联中国精选混合 基金主代码 021981 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2024年9月3日 基金管理人名称 安联基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《安联中国精选混合型证券投资基金基金合同》、《安联中国精选混合型证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 安联中国精选混合A 安联中国精选混合C 下属分级基金的交易代码 021981 021982 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1102号 基金募集期间 自2024年8月12日至2024年8月30日止 验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2024年9月3日 募集有效认购总户数（单位：户） 2,072 份额级别 安联中国精选混合A 安联中国精选混合C 合计 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 167,730,809.87 82,318,364.47 250,049,174.34 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 36,626.60 14,484.44 51,111.04 募集份额（单位：份） 有效认购份额 167,730,809.87 82,318,364.47 250,049,174.34 利息结转的份额 36,626.60 14,484.44 51,111.04 合计 167,767,436.47 82,332,848.91 250,100,285.38 其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 0.00 0.00 0.00 占基金总份额比例 0.0000% 0.0000% 0.0000% 其他需要说明的事项 无 无 无 其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 7,780,399.32 2,910,543.12 10,690,942.44 占基金总份额比例 4.6376% 3.5351% 4.2747% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2024年9月3日 注:1、按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为100万份以上；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为100万份以上。 3.其他需要提示的事项 自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 本基金自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回业务。在确定申购开始或赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购或赎回的开始时间。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时，应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解基金产品的详细信息并注意投资风险。 特此公告。 安联基金管理有限公司 2024年9月4日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |